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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314 277.00 | 166 155.00 | 148 122.00 | 314 277.00 |
AH Fonds commercial | 1 442 500.00 | | 1 442 500.00 | 1 442 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 817.00 | 352 125.00 | 47 692.00 | 399 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 311.00 | 47 619.00 | 2 692.00 | 50 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 744.00 | | 13 744.00 | 13 744.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 220 867.00 | 566 117.00 | 1 654 750.00 | 2 220 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 894 545.00 | | 894 545.00 | 894 545.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 209.00 | | 76 209.00 | 76 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 814.00 | | 1 068 814.00 | 1 068 814.00 |
BZ Autres créances | 835 793.00 | | 835 793.00 | 835 793.00 |
CF Disponibilités | 205 276.00 | | 205 276.00 | 205 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 219.00 | | 27 219.00 | 27 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 108 127.00 | | 3 108 127.00 | 3 108 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 328 994.00 | 566 117.00 | 4 762 877.00 | 5 328 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 360.00 | 240 360.00 | | 240 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 792 640.00 | 1 792 640.00 | | 1 792 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 036.00 | 24 036.00 | | 24 036.00 |
DG Autres réserves | 1 941 287.00 | 1 779 839.00 | | 1 941 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 628.00 | 161 448.00 | | 7 628.00 |
DL TOTAL (I) | 4 005 951.00 | 3 998 323.00 | | 4 005 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 158.00 | 287 218.00 | | 244 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 104.00 | 236 210.00 | | 408 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 664.00 | 128 006.00 | | 104 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 926.00 | 651 433.00 | | 756 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 762 877.00 | 4 649 756.00 | | 4 762 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 376.00 | 421 833.00 | | 570 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 833 360.00 | 958 066.00 | 1 791 426.00 | 833 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 360.00 | 958 066.00 | 1 791 426.00 | 833 360.00 |
FM Production stockée | | | -18 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 509.00 | |
GE Autres charges | | | 51 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 795 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117.00 | 291.00 | | 117.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 192.00 | 106 556.00 | | 51 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 453.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 453.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 453.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 682.00 | 9 268.00 | | -15 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 403.00 | 2 064 510.00 | | 1 787 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 779 775.00 | 1 903 062.00 | | 1 779 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 628.00 | 161 448.00 | | 7 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 204 209.00 | | 18 008.00 | 2 204 209.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 13 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 2 220 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 756 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 756 996.00 | | | 1 756 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 574.00 | | 4 554.00 | 445 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640.00 | | 13 454.00 | 1 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 608.00 | 30 509.00 | | 535 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 374.00 | | | 166 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 235.00 | 30 509.00 | | 369 235.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 104.00 | 408 104.00 | | 408 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 963.00 | 39 963.00 | | 39 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 489.00 | 36 489.00 | | 36 489.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 814.00 | | | 1 068 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
VB T. V. A. | 57 127.00 | | | 57 127.00 |
VC Groupe et associés | 710 558.00 | | | 710 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 950.00 | 57 400.00 | 186 550.00 | 243 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 050.00 | | | 43 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 423.00 | | | 54 423.00 |
VP Divers | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 219.00 | | | 27 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 931 827.00 | 1 931 827.00 | | 1 931 827.00 |
VW T.V.A. | 26 343.00 | 26 343.00 | | 26 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 926.00 | 570 376.00 | 186 550.00 | 756 926.00 |