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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343 120.00 | 194 998.00 | 148 122.00 | 343 120.00 |
AH Fonds commercial | 1 442 500.00 | | 1 442 500.00 | 1 442 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 781.00 | 219.00 | 40 562.00 | 40 781.00 |
AP Constructions | 37 655.00 | 37 655.00 | | 37 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 817.00 | 409 634.00 | 183.00 | 409 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 591.00 | 133 824.00 | 20 767.00 | 154 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 286.00 | | 26 286.00 | 26 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 455 082.00 | 776 330.00 | 1 678 752.00 | 2 455 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 788 754.00 | | 788 754.00 | 788 754.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 197 584.00 | | 197 584.00 | 197 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 817.00 | | 31 817.00 | 31 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 985.00 | 80 567.00 | 400 418.00 | 480 985.00 |
BZ Autres créances | 1 099 843.00 | | 1 099 843.00 | 1 099 843.00 |
CF Disponibilités | 317 828.00 | | 317 828.00 | 317 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 132.00 | | 11 132.00 | 11 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 927 942.00 | 80 567.00 | 2 847 375.00 | 2 927 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 383 024.00 | 856 897.00 | 4 526 127.00 | 5 383 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 286.00 | | | 26 286.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 360.00 | 240 360.00 | | 240 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 792 640.00 | 1 792 640.00 | | 1 792 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 036.00 | 24 036.00 | | 24 036.00 |
DG Autres réserves | 1 948 915.00 | 1 948 915.00 | | 1 948 915.00 |
DH Report à nouveau | -1 772 206.00 | -1 333 331.00 | | -1 772 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 817.00 | -438 875.00 | | -112 817.00 |
DL TOTAL (I) | 2 120 928.00 | 2 233 745.00 | | 2 120 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 872.00 | 158 417.00 | | 86 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 332.00 | 1 339 041.00 | | 1 726 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 844.00 | 210 101.00 | | 240 844.00 |
EA Autres dettes | 251 150.00 | 57 648.00 | | 251 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 405 199.00 | 1 865 207.00 | | 2 405 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 526 127.00 | 4 098 952.00 | | 4 526 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 361 680.00 | 1 865 207.00 | | 2 361 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 403 646.00 | | 51 436.00 | 2 403 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 455 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 826 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 785 839.00 | | 40 562.00 | 1 785 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 189.00 | | 10 874.00 | 591 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 618.00 | | | 26 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 167.00 | 8 163.00 | | 768 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 217.00 | | | 195 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 950.00 | 8 163.00 | | 572 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 757.00 | | 190.00 | 80 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 757.00 | | 190.00 | 80 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 757.00 | | 190.00 | 80 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 332.00 | 1 726 332.00 | | 1 726 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 697.00 | 122 697.00 | | 122 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 270.00 | 76 270.00 | | 76 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 150.00 | 251 150.00 | | 251 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 286.00 | 26 286.00 | | 26 286.00 |
UX Autres créances clients | 395 137.00 | 395 137.00 | | 395 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 848.00 | 85 848.00 | | 85 848.00 |
VB T. V. A. | 260 335.00 | 260 335.00 | | 260 335.00 |
VC Groupe et associés | 742 000.00 | 742 000.00 | | 742 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 503.00 | 42 984.00 | 43 519.00 | 86 503.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 574.00 | | | 71 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 175.00 | 36 175.00 | | 36 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 932.00 | 60 932.00 | | 60 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 618 246.00 | 1 618 246.00 | | 1 618 246.00 |
VW T.V.A. | 22 036.00 | 22 036.00 | | 22 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 405 199.00 | 2 361 680.00 | 43 519.00 | 2 405 199.00 |