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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388 962.00 | 203 339.00 | 185 623.00 | 388 962.00 |
AH Fonds commercial | 1 442 500.00 | | 1 442 500.00 | 1 442 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AP Constructions | 37 655.00 | 37 655.00 | | 37 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 817.00 | 409 817.00 | | 409 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 015.00 | 142 062.00 | 16 953.00 | 159 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 928.00 | | 27 928.00 | 27 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 466 428.00 | 793 092.00 | 1 673 336.00 | 2 466 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 905 183.00 | | 905 183.00 | 905 183.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 534.00 | | 145 534.00 | 145 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 313.00 | | 31 313.00 | 31 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 063.00 | 80 567.00 | 303 496.00 | 384 063.00 |
BZ Autres créances | 1 241 419.00 | | 1 241 419.00 | 1 241 419.00 |
CF Disponibilités | 364 216.00 | | 364 216.00 | 364 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 088.00 | | 19 088.00 | 19 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 090 817.00 | 80 567.00 | 3 010 250.00 | 3 090 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 557 245.00 | 873 659.00 | 4 683 586.00 | 5 557 245.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 360.00 | 240 360.00 | | 240 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 792 640.00 | 1 792 640.00 | | 1 792 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 036.00 | 24 036.00 | | 24 036.00 |
DG Autres réserves | 1 948 915.00 | 1 948 915.00 | | 1 948 915.00 |
DH Report à nouveau | -1 885 023.00 | -1 772 206.00 | | -1 885 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -777 289.00 | -112 817.00 | | -777 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 639.00 | 2 120 928.00 | | 1 343 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 545.00 | 86 872.00 | | 695 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 746.00 | | | 29 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 179 550.00 | 1 726 332.00 | | 2 179 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 905.00 | 240 844.00 | | 280 905.00 |
EA Autres dettes | 54 200.00 | 251 150.00 | | 54 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 339 947.00 | 2 405 199.00 | | 3 339 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 683 586.00 | 4 526 127.00 | | 4 683 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 455 082.00 | | 51 908.00 | 2 455 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 562.00 | 2 466 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 562.00 | 1 831 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 826 401.00 | | 45 843.00 | 1 826 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 063.00 | | 4 424.00 | 602 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 618.00 | | 1 642.00 | 26 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 330.00 | 16 762.00 | | 776 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 217.00 | 8 341.00 | | 195 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 113.00 | 8 421.00 | | 581 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 695 545.00 | 659 069.00 | 36 476.00 | 695 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 179 550.00 | 2 179 550.00 | | 2 179 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 105.00 | 435 105.00 | | 435 105.00 |
UX Autres créances clients | 27 928.00 | | 27 928.00 | 27 928.00 |
VP Divers | 1 625 482.00 | 1 625 482.00 | | 1 625 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 088.00 | 19 088.00 | | 19 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 498.00 | 1 644 571.00 | 27 928.00 | 1 672 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 310 201.00 | 3 273 725.00 | 36 476.00 | 3 310 201.00 |