| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
AN Terrains | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
AP Constructions | 450 556.00 | 385 830.00 | 64 726.00 | 450 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 656 511.00 | 1 541 134.00 | 115 377.00 | 1 656 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 143 648.00 | 1 939 717.00 | 203 931.00 | 2 143 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
BP En cours de production de services | 87 851.00 | | 87 851.00 | 87 851.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 328.00 | | 49 328.00 | 49 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 643.00 | | 59 643.00 | 59 643.00 |
BZ Autres créances | 75 988.00 | | 75 988.00 | 75 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 588.00 | | 12 588.00 | 12 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 868.00 | | 298 868.00 | 298 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 516.00 | 1 939 717.00 | 502 799.00 | 2 442 516.00 |
CU Autres participations | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DG Autres réserves | 19 279.00 | | | 19 279.00 |
DH Report à nouveau | -237 443.00 | | | -237 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 597.00 | | | -113 597.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
DL TOTAL (I) | -239 412.00 | | | -239 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 604.00 | | | 206 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 123.00 | | | 22 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 228.00 | | | 17 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 389.00 | | | 322 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 846.00 | | | 168 846.00 |
EA Autres dettes | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 211.00 | | | 742 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 799.00 | | | 502 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 718.00 | | | 618 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 343.00 | | | 56 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 071 865.00 | | 1 071 865.00 | 1 071 865.00 |
FG Production vendue services | 49 599.00 | | 49 599.00 | 49 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 464.00 | | 1 121 464.00 | 1 121 464.00 |
FM Production stockée | | | 20 767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 011.00 | |
GE Autres charges | | | 14 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 959.00 | | | 26 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 610.00 | | | 1 188 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 207.00 | | | 1 302 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 597.00 | | | -113 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 126 305.00 | | 17 343.00 | 2 126 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 143 648.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 127 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 113 663.00 | | 14 300.00 | 2 113 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 111.00 | | 3 043.00 | 10 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 869 705.00 | 70 011.00 | | 1 869 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 867 174.00 | 70 011.00 | | 1 867 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 389.00 | 322 389.00 | | 322 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 658.00 | 145 658.00 | | 145 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 59 643.00 | | | 59 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
VB T. V. A. | 43 479.00 | | | 43 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 604.00 | 45 340.00 | 106 264.00 | 151 604.00 |
VI Groupe et associés | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 423.00 | | | 129 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 846.00 | | | 22 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 982.00 | 148 219.00 | 762.00 | 148 982.00 |
VW T.V.A. | 21 945.00 | 21 945.00 | | 21 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 982.00 | 618 718.00 | 106 264.00 | 724 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
ST Autres comptes | 212 190.00 | | | 212 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 527.00 | | | 97 527.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
YT Sous‐traitance | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 588.00 | | | 66 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 609.00 | | | 113 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 945.00 | | | 321 945.00 |