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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
AN Terrains | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
AP Constructions | 450 556.00 | 430 449.00 | 20 107.00 | 450 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 653 554.00 | 1 596 332.00 | 57 222.00 | 1 653 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 085.00 | 7 710.00 | 3 375.00 | 11 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 150 441.00 | 2 036 723.00 | 113 719.00 | 2 150 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 258.00 | | 59 258.00 | 59 258.00 |
BP En cours de production de services | 47 723.00 | | 47 723.00 | 47 723.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 575.00 | | 89 575.00 | 89 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 850.00 | | 165 850.00 | 165 850.00 |
BZ Autres créances | 53 089.00 | | 53 089.00 | 53 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 766.00 | | 419 766.00 | 419 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 207.00 | 2 036 723.00 | 533 484.00 | 2 570 207.00 |
CU Autres participations | 14 378.00 | | 14 378.00 | 14 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DG Autres réserves | 19 279.00 | | | 19 279.00 |
DH Report à nouveau | -276 142.00 | | | -276 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 618.00 | | | 17 618.00 |
DL TOTAL (I) | -148 495.00 | | | -148 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 003.00 | | | 34 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 423.00 | | | 324 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 956.00 | | | 279 956.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 040.00 | | | 29 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 979.00 | | | 681 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 484.00 | | | 533 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 979.00 | | | 681 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 145 916.00 | | 4 525.00 | 2 145 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 150 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 125 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 121 370.00 | | 4 500.00 | 2 121 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 315.00 | | 25.00 | 22 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 004 483.00 | 32 240.00 | | 2 004 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 002 252.00 | 32 240.00 | | 2 002 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 423.00 | 324 423.00 | | 324 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 430.00 | 30 430.00 | | 30 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 543.00 | 225 543.00 | | 225 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 165 850.00 | 165 850.00 | | 165 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
VB T. V. A. | 30 193.00 | 30 193.00 | | 30 193.00 |
VC Groupe et associés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
VI Groupe et associés | 34 003.00 | 34 003.00 | | 34 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 467.00 | 222 705.00 | 762.00 | 223 467.00 |
VW T.V.A. | 23 346.00 | 23 346.00 | | 23 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 979.00 | 681 979.00 | | 681 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
ST Autres comptes | 173 984.00 | | | 173 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 850.00 | | | 58 850.00 |
YT Sous‐traitance | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 726.00 | | | 68 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 461.00 | | | 101 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 492.00 | | | 248 492.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |