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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
AN Terrains | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
AP Constructions | 450 556.00 | 425 620.00 | 24 936.00 | 450 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 653 554.00 | 1 570 046.00 | 83 507.00 | 1 653 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 145 916.00 | 2 004 483.00 | 141 433.00 | 2 145 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 627.00 | | 55 627.00 | 55 627.00 |
BP En cours de production de services | 80 705.00 | | 80 705.00 | 80 705.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 379.00 | | 21 379.00 | 21 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 192.00 | | 138 192.00 | 138 192.00 |
BZ Autres créances | 46 751.00 | | 46 751.00 | 46 751.00 |
CF Disponibilités | 50 791.00 | | 50 791.00 | 50 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 243.00 | | 401 243.00 | 401 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 159.00 | 2 004 483.00 | 542 676.00 | 2 547 159.00 |
CU Autres participations | 14 353.00 | | 14 353.00 | 14 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DG Autres réserves | 19 279.00 | | | 19 279.00 |
DH Report à nouveau | -445 146.00 | | | -445 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 004.00 | | | 169 004.00 |
DL TOTAL (I) | -166 112.00 | | | -166 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 003.00 | | | 44 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 157.00 | | | 292 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 970.00 | | | 362 970.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 789.00 | | | 708 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 676.00 | | | 542 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 789.00 | | | 708 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 163 811.00 | | 8 848.00 | 2 163 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 743.00 | 2 145 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 743.00 | 2 121 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 139 443.00 | | 8 670.00 | 2 139 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 137.00 | | 178.00 | 22 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 999 237.00 | 31 989.00 | 26 743.00 | 1 999 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 997 006.00 | 31 989.00 | 26 743.00 | 1 997 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 157.00 | 292 157.00 | | 292 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 649.00 | 21 649.00 | | 21 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 409.00 | 314 409.00 | | 314 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 138 192.00 | 138 192.00 | | 138 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
VB T. V. A. | 29 534.00 | 29 534.00 | | 29 534.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -4 125.00 | -4 125.00 | | -4 125.00 |
VI Groupe et associés | 44 003.00 | 44 003.00 | | 44 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 846.00 | | | 23 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 196.00 | 188 433.00 | 762.00 | 189 196.00 |
VW T.V.A. | 25 869.00 | 25 869.00 | | 25 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 789.00 | 708 789.00 | | 708 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
ST Autres comptes | 200 520.00 | | | 200 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 394.00 | | | 62 394.00 |
YT Sous‐traitance | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 875.00 | | | 88 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 775.00 | | | 112 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 562.00 | | | 275 562.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |