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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 308 289.00 | | 308 289.00 | 308 289.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
028 Immobilisations corporelles | 638 189.00 | 382 630.00 | 255 559.00 | 638 189.00 |
040 Immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 953 075.00 | 389 055.00 | 564 020.00 | 953 075.00 |
060 Stock marchandises | 25 325.00 | | 25 325.00 | 25 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 410.00 | 1 012.00 | 53 398.00 | 54 410.00 |
072 Créances – Autres | 16 864.00 | | 16 864.00 | 16 864.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 122 776.00 | | 122 776.00 | 122 776.00 |
084 Disponibilités | 24 883.00 | | 24 883.00 | 24 883.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 767.00 | 1 012.00 | 255 755.00 | 256 767.00 |
110 Total général Actif | 1 209 842.00 | 390 067.00 | 819 774.00 | 1 209 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 149 730.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 973.00 | |
134 Report à nouveau | | | 316 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 505 662.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 093.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 190 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 251 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 819 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 139 638.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 213 988.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 414.00 | 83 521.00 | | 54 414.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 377 916.00 | 363 553.00 | | 377 916.00 |
230 Autres produits | 2 039.00 | 1 090.00 | | 2 039.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 434 369.00 | 448 163.00 | | 434 369.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 100.00 | 46 845.00 | | 26 100.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 977.00 | 1 548.00 | | 2 977.00 |
242 Autres charges externes. | 115 374.00 | 96 533.00 | | 115 374.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 394.00 | 2 221.00 | | 4 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 637.00 | 121 609.00 | | 130 637.00 |
252 Charges sociales | 42 215.00 | 36 706.00 | | 42 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 96 627.00 | 85 356.00 | | 96 627.00 |
256 Dotations aux provisions | 843.00 | 985.00 | | 843.00 |
262 Autres charges | 5 292.00 | 2 612.00 | | 5 292.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 424 460.00 | 394 415.00 | | 424 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 908.00 | 53 749.00 | | 9 908.00 |
280 Produits financiers | 1 781.00 | 1 304.00 | | 1 781.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 215.00 | 25 303.00 | | 20 215.00 |
294 Charges financières | 1 496.00 | 1 628.00 | | 1 496.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 464.00 | 9 586.00 | | 5 464.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 12 445.00 | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 825.00 | 56 697.00 | | 24 825.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 64 601.00 | | | 64 601.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 867 824.00 | | | 867 824.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 139 638.00 | | | 139 638.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 54 387.00 | | | 54 387.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 215.00 | | | 20 215.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 843.00 | | | 843.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 843.00 | | | 843.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 038.00 | | | 2 038.00 |