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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 308 289.00 | | 308 289.00 | 308 289.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
028 Immobilisations corporelles | 714 752.00 | 456 300.00 | 258 452.00 | 714 752.00 |
040 Immobilisations financières | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 034 641.00 | 462 725.00 | 571 916.00 | 1 034 641.00 |
060 Stock marchandises | 25 896.00 | | 25 896.00 | 25 896.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 208.00 | 5 443.00 | 49 765.00 | 55 208.00 |
072 Créances – Autres | 14 949.00 | | 14 949.00 | 14 949.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 117 782.00 | | 117 782.00 | 117 782.00 |
084 Disponibilités | 43 977.00 | | 43 977.00 | 43 977.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 468.00 | | 13 468.00 | 13 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 279.00 | 5 443.00 | 265 836.00 | 271 279.00 |
110 Total général Actif | 1 305 920.00 | 468 168.00 | 837 752.00 | 1 305 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 149 730.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 973.00 | |
134 Report à nouveau | | | 340 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 502 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 227 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 276 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 335 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 837 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 125 071.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 318.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 251 318.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 10 112.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 456.00 | 54 414.00 | | 46 456.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 367 596.00 | 377 916.00 | | 367 596.00 |
230 Autres produits | 5 265.00 | 2 039.00 | | 5 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 317.00 | 434 369.00 | | 419 317.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 526.00 | 26 100.00 | | 24 526.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -571.00 | 2 977.00 | | -571.00 |
242 Autres charges externes. | 132 123.00 | 115 293.00 | | 132 123.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 063.00 | 4 394.00 | | 3 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 811.00 | 130 637.00 | | 130 811.00 |
252 Charges sociales | 42 556.00 | 42 296.00 | | 42 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 105 607.00 | 96 627.00 | | 105 607.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 548.00 | 843.00 | | 4 548.00 |
262 Autres charges | 3 940.00 | 5 292.00 | | 3 940.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 446 602.00 | 424 460.00 | | 446 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 284.00 | 9 908.00 | | -27 284.00 |
280 Produits financiers | 2 298.00 | 1 781.00 | | 2 298.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 247.00 | 20 215.00 | | 29 247.00 |
294 Charges financières | 925.00 | 1 496.00 | | 925.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 567.00 | 5 464.00 | | 11 567.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 689.00 | 120.00 | | -4 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 542.00 | 24 825.00 | | -3 542.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 99 063.00 | | | 99 063.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 953 075.00 | | | 953 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 125 071.00 | | | 125 071.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 505.00 | | | 43 505.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 318.00 | | | 20 318.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 820.00 | | | 85 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 871.00 | | | 20 871.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 117.00 | | | 117.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 117.00 | | | 117.00 |