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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 308 289.00 | | 308 289.00 | 308 289.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 378.00 | 6 668.00 | 710.00 | 7 378.00 |
028 Immobilisations corporelles | 874 567.00 | 516 142.00 | 358 425.00 | 874 567.00 |
040 Immobilisations financières | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 195 409.00 | 522 810.00 | 672 599.00 | 1 195 409.00 |
060 Stock marchandises | 22 558.00 | | 22 558.00 | 22 558.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 506.00 | 5 312.00 | 21 194.00 | 26 506.00 |
072 Créances – Autres | 19 201.00 | | 19 201.00 | 19 201.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 94 022.00 | | 94 022.00 | 94 022.00 |
084 Disponibilités | 50 134.00 | | 50 134.00 | 50 134.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 796.00 | | 18 796.00 | 18 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 217.00 | 5 312.00 | 225 905.00 | 231 217.00 |
110 Total général Actif | 1 426 626.00 | 528 122.00 | 898 504.00 | 1 426 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 149 730.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 973.00 | |
134 Report à nouveau | | | 337 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 513 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 212 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 249 600.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 385 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 898 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 227 720.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 345.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 221 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 67 962.00 | 46 456.00 | | 67 962.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 437 373.00 | 367 596.00 | | 437 373.00 |
230 Autres produits | 3 107.00 | 5 265.00 | | 3 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 508 442.00 | 419 317.00 | | 508 442.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 777.00 | 24 526.00 | | 31 777.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 338.00 | -571.00 | | 3 338.00 |
242 Autres charges externes. | 140 852.00 | 132 123.00 | | 140 852.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 026.00 | 3 063.00 | | 4 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 767.00 | 130 811.00 | | 165 767.00 |
252 Charges sociales | 51 200.00 | 42 556.00 | | 51 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 117 665.00 | 105 607.00 | | 117 665.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 295.00 | 4 548.00 | | 1 295.00 |
262 Autres charges | 1 956.00 | 3 940.00 | | 1 956.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 517 875.00 | 446 602.00 | | 517 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 433.00 | -27 284.00 | | -9 433.00 |
280 Produits financiers | 2 146.00 | 2 298.00 | | 2 146.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 345.00 | 29 247.00 | | 24 345.00 |
294 Charges financières | 438.00 | 925.00 | | 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 372.00 | 11 567.00 | | 9 372.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 803.00 | -4 689.00 | | -3 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 051.00 | -3 542.00 | | 11 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 953.00 | | | 953.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 188 720.00 | | | 188 720.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 990.00 | | | 25 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 034 641.00 | | | 1 034 641.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 227 720.00 | | | 227 720.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 66 952.00 | | | 66 952.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 24 345.00 | | | 24 345.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 400.00 | | | 110 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 312.00 | | | 25 312.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 426.00 | | | 1 426.00 |