| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 1 643.00 | 1 396.00 | 3 040.00 |
AH Fonds commercial | 125 734.00 | | 125 734.00 | 125 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 225.00 | 8 613.00 | 4 612.00 | 13 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 434.00 | 82 225.00 | 150 209.00 | 232 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 850.00 | 92 481.00 | 282 368.00 | 374 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 354 936.00 | 17 962.00 | 336 973.00 | 354 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 26 389.00 | 13 852.00 | 12 537.00 | 26 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 896.00 | | 24 896.00 | 24 896.00 |
CF Disponibilités | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 399.00 | 31 815.00 | 391 584.00 | 423 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 249.00 | 124 297.00 | 673 952.00 | 798 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 75 895.00 | 74 868.00 | | 75 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 226.00 | 1 026.00 | | 2 226.00 |
DL TOTAL (I) | 103 275.00 | 101 049.00 | | 103 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 599.00 | 141 662.00 | | 124 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 063.00 | 386 317.00 | | 362 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 613.00 | 1 600.00 | | 1 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 963.00 | 26 518.00 | | 17 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 230.00 | 61 818.00 | | 60 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 156.00 | | |
EA Autres dettes | 4 207.00 | 3 919.00 | | 4 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 677.00 | 626 993.00 | | 570 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 952.00 | 728 042.00 | | 673 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 064.00 | 507 810.00 | | 569 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 678 461.00 | | 678 461.00 | 678 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 461.00 | | 678 461.00 | 678 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 962.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 228.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 450.00 | | | 41 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 226.00 | 10 126.00 | | 2 226.00 |