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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
AH Fonds commercial | 195 734.00 | | 195 734.00 | 195 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 815.00 | 9 659.00 | 3 155.00 | 12 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 506.00 | 214 151.00 | 30 355.00 | 244 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 554.00 | 226 850.00 | 229 703.00 | 456 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BT Marchandises | 343 172.00 | 28 684.00 | 314 487.00 | 343 172.00 |
BZ Autres créances | 4 332.00 | 1 001.00 | 3 331.00 | 4 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 896.00 | | 24 896.00 | 24 896.00 |
CF Disponibilités | 93 934.00 | | 93 934.00 | 93 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 330.00 | 29 685.00 | 440 644.00 | 470 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 884.00 | 256 536.00 | 670 347.00 | 926 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 71 026.00 | 59 052.00 | | 71 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 220.00 | 11 973.00 | | 30 220.00 |
DL TOTAL (I) | 126 400.00 | 96 180.00 | | 126 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 2 275.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 661.00 | 435 449.00 | | 434 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 805.00 | 730.00 | | 1 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 037.00 | 12 199.00 | | 17 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 004.00 | 53 119.00 | | 83 004.00 |
EA Autres dettes | 6 837.00 | 6 464.00 | | 6 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 947.00 | 510 237.00 | | 543 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 347.00 | 606 417.00 | | 670 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 141.00 | 509 507.00 | | 542 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 654 582.00 | | 654 582.00 | 654 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 582.00 | | 654 582.00 | 654 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 202.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 471.00 | |
GE Autres charges | | | 1 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 696.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 283.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 3 124.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | -2 841.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 941.00 | 566 064.00 | | 703 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 721.00 | 554 090.00 | | 673 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 220.00 | 11 973.00 | | 30 220.00 |