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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 2 859.00 | 180.00 | 3 040.00 |
AH Fonds commercial | 125 734.00 | | 125 734.00 | 125 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 225.00 | 11 776.00 | 1 449.00 | 13 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 922.00 | 138 872.00 | 94 049.00 | 232 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 350.00 | 153 509.00 | 221 841.00 | 375 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BT Marchandises | 336 624.00 | 29 122.00 | 307 502.00 | 336 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298.00 | 248.00 | 49.00 | 298.00 |
BZ Autres créances | 15 514.00 | | 15 514.00 | 15 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 896.00 | | 24 896.00 | 24 896.00 |
CF Disponibilités | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 057.00 | 29 370.00 | 363 686.00 | 393 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 407.00 | 182 879.00 | 585 527.00 | 768 407.00 |
CR Parts à plus d’un an | 298.00 | | | 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 80 431.00 | 78 121.00 | | 80 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 817.00 | 2 309.00 | | 1 817.00 |
DL TOTAL (I) | 107 401.00 | 105 583.00 | | 107 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 969.00 | 115 415.00 | | 79 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 614.00 | 318 254.00 | | 295 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 532.00 | 1 410.00 | | 1 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 586.00 | 23 296.00 | | 38 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 193.00 | 59 656.00 | | 58 193.00 |
EA Autres dettes | 4 229.00 | 3 066.00 | | 4 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 125.00 | 521 100.00 | | 478 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 527.00 | 626 685.00 | | 585 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 416.00 | 569 064.00 | | 451 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 923.00 | 6 775.00 | | 21 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 610 530.00 | | 610 530.00 | 610 530.00 |
FG Production vendue services | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 568.00 | | 610 568.00 | 610 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 370.00 | |
GE Autres charges | | | 1 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 141.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 204.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 55 000.00 | | 35 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 410.00 | | | 19 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 410.00 | 55 000.00 | | 54 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 113.00 | 800.00 | | 20 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 113.00 | 6 660.00 | | 20 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 297.00 | 48 340.00 | | 34 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 129.00 | 699 445.00 | | 697 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 312.00 | 697 136.00 | | 695 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 817.00 | 2 309.00 | | 1 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 871.00 | | | 385 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 823.00 | 28 823.00 | | 28 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VB T. V. A. | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 131.00 | 25 937.00 | 424 761.00 | 684 131.00 |
VI Groupe et associés | 295 614.00 | 295 614.00 | | 295 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VW T.V.A. | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 547.00 | 107 661.00 | 15 886.00 | 123 547.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 8.00 | |