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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
AN Terrains | 27 212.00 | | 27 212.00 | 27 212.00 |
AP Constructions | 46 673.00 | | 46 673.00 | 46 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 310.00 | 81 310.00 | | 81 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 504.00 | 74 394.00 | 36 110.00 | 110 504.00 |
BF Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 105.00 | 175 710.00 | 113 395.00 | 289 105.00 |
BT Marchandises | 219 105.00 | | 219 105.00 | 219 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 938.00 | | 75 938.00 | 75 938.00 |
BZ Autres créances | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
CF Disponibilités | 77 769.00 | | 77 769.00 | 77 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 752.00 | | 376 752.00 | 376 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 857.00 | 175 710.00 | 490 147.00 | 665 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 202 793.00 | 187 371.00 | | 202 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 479.00 | 15 486.00 | | 50 479.00 |
DL TOTAL (I) | 303 866.00 | 253 450.00 | | 303 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 547.00 | 20 811.00 | | 37 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | 204.00 | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 972.00 | 90 789.00 | | 116 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 475.00 | 51 441.00 | | 31 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 282.00 | 163 245.00 | | 186 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 147.00 | 416 695.00 | | 490 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 283.00 | | | 186 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 623.00 | 73 481.00 | | 215 623.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 105.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 352.00 | 73 347.00 | | 192 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 265.00 | 134.00 | | 3 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 359.00 | 73 347.00 | | 212 359.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 353.00 | 73 347.00 | | 192 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 972.00 | 116 972.00 | | 116 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 213.00 | 24 213.00 | | 24 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UP Prêts | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 75 938.00 | | | 75 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 547.00 | 37 547.00 | | 37 547.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 245.00 | | | 46 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 418.00 | 89 418.00 | 8.00 | 89 418.00 |
VW T.V.A. | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 283.00 | 186 283.00 | | 186 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
ST Autres comptes | 58 254.00 | | | 58 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 538.00 | | | 179 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 532.00 | | | 159 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 991.00 | | | 64 991.00 |