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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
AN Terrains | 27 212.00 | | 27 212.00 | 27 212.00 |
AP Constructions | 46 673.00 | | 46 673.00 | 46 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 310.00 | 81 310.00 | | 81 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 504.00 | 97 625.00 | 12 879.00 | 110 504.00 |
BF Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 105.00 | 198 941.00 | 90 164.00 | 289 105.00 |
BT Marchandises | 233 275.00 | | 233 275.00 | 233 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 796.00 | | 87 796.00 | 87 796.00 |
BZ Autres créances | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
CF Disponibilités | 42 913.00 | | 42 913.00 | 42 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 236.00 | | 373 236.00 | 373 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 340.00 | 198 940.00 | 463 400.00 | 662 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 270 367.00 | | | 270 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
DL TOTAL (I) | 336 385.00 | | | 336 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 747.00 | | | 86 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 391.00 | | | 29 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 015.00 | | | 127 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 400.00 | | | 463 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 015.00 | | | 127 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 105.00 | | | 289 105.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 105.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 699.00 | | | 265 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 705.00 | | | 285 705.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 699.00 | | | 265 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 747.00 | 86 747.00 | | 86 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
UP Prêts | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 87 796.00 | 87 796.00 | | 87 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VC Groupe et associés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 405.00 | | | 23 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 448.00 | 100 448.00 | | 100 448.00 |
VW T.V.A. | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 015.00 | 127 015.00 | | 127 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
ST Autres comptes | 85 530.00 | | | 85 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 530.00 | | | 85 530.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |