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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
AN Terrains | 27 212.00 | | 27 212.00 | 27 212.00 |
AP Constructions | 46 673.00 | | 46 673.00 | 46 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 310.00 | 81 310.00 | | 81 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 504.00 | 86 009.00 | 24 495.00 | 110 504.00 |
BF Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 105.00 | 187 325.00 | 101 780.00 | 289 105.00 |
BT Marchandises | 232 368.00 | | 232 368.00 | 232 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 412.00 | | 89 412.00 | 89 412.00 |
BZ Autres créances | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
CF Disponibilités | 46 885.00 | | 46 885.00 | 46 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 501.00 | | 377 501.00 | 377 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 606.00 | 187 325.00 | 479 281.00 | 666 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 253 271.00 | | | 253 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
DL TOTAL (I) | 320 960.00 | | | 320 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 020.00 | | | 107 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 893.00 | | | 28 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 321.00 | | | 158 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 281.00 | | | 479 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 321.00 | | | 158 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 105.00 | | | 289 105.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 105.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 699.00 | | | 265 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 705.00 | | | 285 705.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 700.00 | | | 265 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 020.00 | 107 020.00 | | 107 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
UP Prêts | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 89 412.00 | | | 89 412.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | | | 452.00 |
VC Groupe et associés | 451.00 | | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 547.00 | | | 37 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 648.00 | 101 648.00 | | 101 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 321.00 | 158 321.00 | | 158 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
ST Autres comptes | 72 891.00 | | | 72 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 891.00 | | | 72 891.00 |