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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 904.00 | 3 226.00 | 679.00 | 3 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 948.00 | 4 269.00 | 679.00 | 4 948.00 |
BT Marchandises | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 286.00 | | 61 286.00 | 61 286.00 |
BZ Autres créances | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CF Disponibilités | 53 300.00 | | 53 300.00 | 53 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 296.00 | | 118 296.00 | 118 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 243.00 | 4 269.00 | 118 974.00 | 123 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | 4 018.00 | 27 468.00 | | 4 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 353.00 | -23 449.00 | | 17 353.00 |
DL TOTAL (I) | 106 072.00 | 88 719.00 | | 106 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 951.00 | 593.00 | | 9 951.00 |
EA Autres dettes | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 903.00 | 2 393.00 | | 12 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 974.00 | 91 111.00 | | 118 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 903.00 | 2 393.00 | | 12 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 183.00 | 1 087.00 | | 3 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 139.00 | 1 087.00 | | 2 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UX Autres créances clients | 61 286.00 | | | 61 286.00 |
VB T. V. A. | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 609.00 | 63 609.00 | | 63 609.00 |
VW T.V.A. | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 867.00 | 3 817.00 | | 3 867.00 |
ST Autres comptes | 18 094.00 | 14 636.00 | | 18 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 337.00 | 16 097.00 | | 16 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 918.00 | 3 293.00 | | 2 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 918.00 | 3 293.00 | | 2 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 559.00 | 14 021.00 | | 11 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 789.00 | 2 648.00 | | 2 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 653.00 | 36 904.00 | | 40 653.00 |