| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 982.00 | 1 961.00 | 1 021.00 | 2 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 997.00 | 1 961.00 | 1 036.00 | 2 997.00 |
BT Marchandises | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
BZ Autres créances | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CF Disponibilités | 70 055.00 | | 70 055.00 | 70 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 267.00 | | 78 267.00 | 78 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 263.00 | 1 961.00 | 79 303.00 | 81 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | 23 610.00 | 4 018.00 | | 23 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 371.00 | 17 353.00 | | -31 371.00 |
DL TOTAL (I) | 76 939.00 | 106 072.00 | | 76 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 865.00 | 1 800.00 | | 1 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499.00 | 9 951.00 | | 499.00 |
EA Autres dettes | | 1 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 363.00 | 12 903.00 | | 2 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 303.00 | 118 974.00 | | 79 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 363.00 | 12 903.00 | | 2 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
FG Production vendue services | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 249.00 | | 15 249.00 | 15 249.00 |
FQ Autres produits | | | 3 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 641.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3 809.00 | 3 603.00 | | 3 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 192.00 | 2 757.00 | | 2 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 192.00 | 2 757.00 | | 2 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 192.00 | 2 757.00 | | 2 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 251.00 | 63 673.00 | | 21 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 622.00 | 46 320.00 | | 52 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 371.00 | 17 353.00 | | -31 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 948.00 | | 912.00 | 4 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 863.00 | 2 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 043.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 819.00 | 2 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 904.00 | | 897.00 | 3 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 269.00 | 554.00 | 2 863.00 | 4 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 226.00 | 554.00 | 1 819.00 | 3 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
UX Autres créances clients | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
VB T. V. A. | 319.00 | | | 319.00 |
VP Divers | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VW T.V.A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 904.00 | 3 867.00 | | 3 904.00 |
ST Autres comptes | 21 763.00 | 18 094.00 | | 21 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 621.00 | 16 337.00 | | 16 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 899.00 | 2 918.00 | | 2 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 899.00 | 2 918.00 | | 2 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -9 452.00 | 11 559.00 | | -9 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 2 789.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 643.00 | 40 653.00 | | 44 643.00 |