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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BZ Autres créances | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
CF Disponibilités | 91 985.00 | | 91 985.00 | 91 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 732.00 | | 98 732.00 | 98 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 747.00 | | 98 747.00 | 98 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | 14 651.00 | -7 761.00 | | 14 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 455.00 | 22 412.00 | | -17 455.00 |
DL TOTAL (I) | 81 896.00 | 99 351.00 | | 81 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 899.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212.00 | 8 233.00 | | 212.00 |
EA Autres dettes | 14 718.00 | 17 977.00 | | 14 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 851.00 | 28 109.00 | | 16 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 747.00 | 127 460.00 | | 98 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 851.00 | 28 109.00 | | 16 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
FQ Autres produits | | | 4 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 4 633.00 | 4 391.00 | | 4 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 843.00 | 2 397.00 | | 1 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 843.00 | 2 397.00 | | 1 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 843.00 | 2 397.00 | | 1 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 957.00 | 56 764.00 | | 8 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 412.00 | 34 352.00 | | 26 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 455.00 | 22 412.00 | | -17 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 982.00 | 15.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 982.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 463.00 | 519.00 | 2 982.00 | 2 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 463.00 | 519.00 | 2 982.00 | 2 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
UX Autres créances clients | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VB T. V. A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VP Divers | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VW T.V.A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 058.00 | 4 073.00 | | 4 058.00 |
ST Autres comptes | 747.00 | 4 183.00 | | 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 538.00 | 2 500.00 | | 2 538.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 703.00 | 17 977.00 | | 14 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 859.00 | 2 894.00 | | 2 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 859.00 | 2 894.00 | | 2 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -351.00 | 9 416.00 | | -351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17.00 | 1 411.00 | | 17.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 046.00 | 28 733.00 | | 22 046.00 |