| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 834.00 | 97 268.00 | 1 565.00 | 98 834.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 407.00 | 101 658.00 | 199 749.00 | 301 407.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
060 Stock marchandises | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
072 Créances – Autres | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 904.00 | | 15 904.00 | 15 904.00 |
084 Disponibilités | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 051.00 | | 38 051.00 | 38 051.00 |
110 Total général Actif | 339 459.00 | 101 658.00 | 237 800.00 | 339 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 870.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 181.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 881.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 676.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 375 830.00 | | | 375 830.00 |
230 Autres produits | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 207.00 | | | 390 207.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 229.00 | | | 229.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 242.00 | | | 90 242.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 557.00 | | | -2 557.00 |
242 Autres charges externes. | 84 062.00 | | | 84 062.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 752.00 | | | 134 752.00 |
252 Charges sociales | 58 120.00 | | | 58 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
262 Autres charges | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 474.00 | | | 378 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
280 Produits financiers | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
294 Charges financières | 731.00 | | | 731.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 299 526.00 | | | 299 526.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |