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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 844.00 | 106 159.00 | 8 685.00 | 114 844.00 |
040 Immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 633.00 | 110 549.00 | 207 084.00 | 317 633.00 |
060 Stock marchandises | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
072 Créances – Autres | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
084 Disponibilités | 79 796.00 | | 79 796.00 | 79 796.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 495.00 | | 17 495.00 | 17 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 123.00 | | 115 123.00 | 115 123.00 |
110 Total général Actif | 432 757.00 | 110 549.00 | 322 207.00 | 432 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 870.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 999.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 727.00 | | | 178 727.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 76 616.00 | | | 76 616.00 |
230 Autres produits | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 266.00 | | | 257 266.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 205.00 | | | 53 205.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 353.00 | | | 353.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 826.00 | | | 826.00 |
242 Autres charges externes. | 100 678.00 | | | 100 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 341.00 | | | 50 341.00 |
252 Charges sociales | 21 278.00 | | | 21 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
262 Autres charges | 652.00 | | | 652.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 809.00 | | | 233 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 456.00 | | | 23 456.00 |
280 Produits financiers | 85.00 | | | 85.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
294 Charges financières | 642.00 | | | 642.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 642.00 | | | 33 642.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 314 634.00 | | | 314 634.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 601.00 | | | 20 601.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 486.00 | | | 13 486.00 |