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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 045.00 | 103 144.00 | 8 901.00 | 112 045.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 634.00 | 107 534.00 | 207 100.00 | 314 634.00 |
060 Stock marchandises | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
072 Créances – Autres | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
084 Disponibilités | 134 195.00 | | 134 195.00 | 134 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 199.00 | | 147 199.00 | 147 199.00 |
110 Total général Actif | 461 833.00 | 107 534.00 | 354 299.00 | 461 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 870.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 299.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 638.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 15.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 513 722.00 | | | 513 722.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
230 Autres produits | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 529 606.00 | | | 529 606.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 980.00 | | | 125 980.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
242 Autres charges externes. | 145 455.00 | | | 145 455.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 846.00 | | | 144 846.00 |
252 Charges sociales | 59 872.00 | | | 59 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
262 Autres charges | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 494 542.00 | | | 494 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | | | 64.00 |
294 Charges financières | 442.00 | | | 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 685.00 | | | 34 685.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 22 741.00 | | | 22 741.00 |