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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 128 155.00 | 25 080.00 | 103 075.00 | 128 155.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 346.00 | 23 369.00 | 7 977.00 | 31 346.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 501.00 | 48 449.00 | 111 052.00 | 159 501.00 |
060 Stock marchandises | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 211.00 | | 98 211.00 | 98 211.00 |
072 Créances – Autres | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
084 Disponibilités | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
092 Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 093.00 | | 115 093.00 | 115 093.00 |
110 Total général Actif | 274 595.00 | 48 449.00 | 226 145.00 | 274 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 18 523.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 663.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 508.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 55 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 298.00 | | | 298.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 5 228.00 | 9 142.00 | | 5 228.00 |
214 Production vendue de biens – France | 14 119.00 | 108 434.00 | | 14 119.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 88 450.00 | | | 88 450.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 749.00 | 179 838.00 | | 172 749.00 |
224 Production immobilisée | 27 357.00 | 38 993.00 | | 27 357.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 665.00 | 7 143.00 | | 3 665.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 22 652.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 119.00 | 366 202.00 | | 223 119.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 267.00 | 10 590.00 | | 11 267.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 286.00 | -398.00 | | 286.00 |
242 Autres charges externes. | 101 787.00 | 146 872.00 | | 101 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -42.00 | 7 509.00 | | -42.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 036.00 | 150 792.00 | | 105 036.00 |
252 Charges sociales | 40 509.00 | 54 004.00 | | 40 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 710.00 | 10 758.00 | | 15 710.00 |
262 Autres charges | 147.00 | 121.00 | | 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 700.00 | 380 248.00 | | 274 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 581.00 | -14 047.00 | | -51 581.00 |
280 Produits financiers | 152.00 | 247.00 | | 152.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 020.00 | 1.00 | | 5 020.00 |
294 Charges financières | 1 939.00 | 2 371.00 | | 1 939.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 704.00 | 2 518.00 | | 5 704.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -26 151.00 | -5 591.00 | | -26 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 901.00 | -13 097.00 | | -27 901.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 106.00 | | | 31 106.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 56 252.00 | | | 56 252.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 25 802.00 | | | 25 802.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 117.00 | | | 133 117.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 119.00 | | | 62 119.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 735.00 | | | 35 735.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -540.00 | | | -540.00 |