| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 93 234.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 28 375.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 944.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 129 516.00 | |
BT Marchandises | | | 1 608.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 64 518.00 | |
BZ Autres créances | | | 35 257.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 542.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 105 926.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 235 437.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 962.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
DH Report à nouveau | 51 479.00 | 47 969.00 | | 51 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 000.00 | 3 510.00 | | -52 000.00 |
DL TOTAL (I) | 71 001.00 | 123 000.00 | | 71 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 453.00 | 35 743.00 | | 39 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 549.00 | 849.00 | | 3 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 245.00 | 9 886.00 | | 16 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 757.00 | 51 100.00 | | 88 757.00 |
EA Autres dettes | 14 601.00 | 20 025.00 | | 14 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 003.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 436.00 | 124 435.00 | | 164 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 437.00 | 247 436.00 | | 235 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 717.00 | 3 761.00 | | 20 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 381.00 | | 2 192.00 | 320 381.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 681.00 | | 2 192.00 | 277 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 521.00 | 45 204.00 | 122.00 | 227 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 786.00 | 43 065.00 | | 192 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 735.00 | 2 139.00 | 122.00 | 34 735.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 677.00 | 45 677.00 | | 45 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
UX Autres créances clients | 64 518.00 | 64 518.00 | | 64 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VB T. V. A. | 23 065.00 | 23 065.00 | | 23 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 453.00 | 39 453.00 | | 39 453.00 |
VI Groupe et associés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 317.00 | 104 317.00 | | 104 317.00 |
VW T.V.A. | 37 408.00 | 37 408.00 | | 37 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 606.00 | 162 606.00 | | 162 606.00 |