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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 154 979.00 | 40 537.00 | 114 442.00 | 154 979.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 003.00 | 26 078.00 | 5 925.00 | 32 003.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 982.00 | 66 615.00 | 120 367.00 | 186 982.00 |
060 Stock marchandises | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 324.00 | | 101 324.00 | 101 324.00 |
072 Créances – Autres | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 678.00 | | 112 678.00 | 112 678.00 |
110 Total général Actif | 299 660.00 | 66 615.00 | 233 045.00 | 299 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 18 523.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 010.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 757.00 | |
172 Autres dettes | | | 91 723.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 45 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 045.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 206.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 341.00 | 5 228.00 | | 2 341.00 |
214 Production vendue de biens – France | 28 339.00 | 14 119.00 | | 28 339.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 35 613.00 | | | 35 613.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 62 379.00 | | | 62 379.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 510.00 | 172 749.00 | | 153 510.00 |
224 Production immobilisée | 24 611.00 | 27 357.00 | | 24 611.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 665.00 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 801.00 | 223 119.00 | | 208 801.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 989.00 | 11 267.00 | | 3 989.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 897.00 | 286.00 | | 897.00 |
242 Autres charges externes. | 74 152.00 | 101 787.00 | | 74 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 721.00 | -42.00 | | 2 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 590.00 | 105 036.00 | | 72 590.00 |
252 Charges sociales | 26 533.00 | 40 509.00 | | 26 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 166.00 | 15 710.00 | | 18 166.00 |
262 Autres charges | | 147.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 199 048.00 | 274 700.00 | | 199 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 753.00 | -51 581.00 | | 9 753.00 |
280 Produits financiers | 266.00 | 152.00 | | 266.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | 5 020.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 1 635.00 | 1 939.00 | | 1 635.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 743.00 | 5 704.00 | | 2 743.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 823.00 | -26 151.00 | | -1 823.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 470.00 | -27 901.00 | | 7 470.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 26 824.00 | | | 26 824.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 657.00 | | | 657.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 501.00 | | | 159 501.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 481.00 | | | 27 481.00 |