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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 348.00 | 22 171.00 | 3 177.00 | 25 348.00 |
AH Fonds commercial | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 554.00 | 64 981.00 | 42 573.00 | 107 554.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 158.00 | 92 734.00 | 66 423.00 | 159 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 279.00 | 3 033.00 | 146 246.00 | 149 279.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 122 905.00 | | 122 905.00 | 122 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 510.00 | | 16 510.00 | 16 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 471.00 | 3 033.00 | 318 438.00 | 321 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 629.00 | 95 767.00 | 384 862.00 | 480 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 813.00 | 10 213.00 | | 30 813.00 |
230 Autres produits | 13 025.00 | 15 406.00 | | 13 025.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 831 627.00 | 764 602.00 | | 831 627.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 433 649.00 | 404 868.00 | | 433 649.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 397.00 | -4 457.00 | | 6 397.00 |
242 Autres charges externes. | 280 606.00 | 234 308.00 | | 280 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 998.00 | 5 299.00 | | 4 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 193.00 | 109 305.00 | | 66 193.00 |
252 Charges sociales | 11 685.00 | 26 873.00 | | 11 685.00 |
262 Autres charges | -1.00 | 3 538.00 | | -1.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 061.00 | -33 351.00 | | 9 061.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 400.00 | 12 348.00 | | 1 400.00 |
294 Charges financières | 2 810.00 | 3 314.00 | | 2 810.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 167.00 | 1 726.00 | | 3 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 484.00 | -26 043.00 | | 4 484.00 |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 56 673.00 | 56 673.00 | | 56 673.00 |
DH Report à nouveau | -38 676.00 | -12 632.00 | | -38 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 484.00 | -26 043.00 | | 4 484.00 |
DL TOTAL (I) | 84 481.00 | 79 998.00 | | 84 481.00 |
DP Provisions pour risques | 8 186.00 | 7 482.00 | | 8 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 186.00 | 7 482.00 | | 8 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 798.00 | 98 806.00 | | 72 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 626.00 | 77 741.00 | | 131 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 907.00 | 32 514.00 | | 30 907.00 |
EA Autres dettes | 6 027.00 | 6 878.00 | | 6 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 194.00 | 224 511.00 | | 292 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 862.00 | 311 991.00 | | 384 862.00 |