| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 265.00 | 21 141.00 | 5 124.00 | 26 265.00 |
AH Fonds commercial | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 071.00 | 20 308.00 | 48 763.00 | 69 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 107.00 | 47 031.00 | 64 076.00 | 111 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 093.00 | | 33 093.00 | 33 093.00 |
BZ Autres créances | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
CF Disponibilités | 459 207.00 | | 459 207.00 | 459 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 301.00 | | 512 301.00 | 512 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 408.00 | 47 031.00 | 576 377.00 | 623 408.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 071.00 | 2 460.00 | | 5 071.00 |
DG Autres réserves | 102 608.00 | 59 417.00 | | 102 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 233.00 | 52 207.00 | | 13 233.00 |
DL TOTAL (I) | 180 912.00 | 174 085.00 | | 180 912.00 |
DP Provisions pour risques | 8 430.00 | 10 117.00 | | 8 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 430.00 | 10 117.00 | | 8 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 833.00 | 40 966.00 | | 282 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 897.00 | 11 197.00 | | 23 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 162.00 | 62 549.00 | | 66 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 342.00 | 36 688.00 | | 13 342.00 |
EA Autres dettes | 801.00 | 5 494.00 | | 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 035.00 | 156 894.00 | | 387 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 377.00 | 341 096.00 | | 576 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 572.00 | | 53 058.00 | 90 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 523.00 | 111 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 523.00 | 74 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 858.00 | | | 33 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 119.00 | | 53 058.00 | 54 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 108.00 | 11 547.00 | 5 624.00 | 41 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 816.00 | 5 325.00 | | 15 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 292.00 | 6 222.00 | 5 624.00 | 25 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 117.00 | 8 430.00 | 10 117.00 | 10 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 117.00 | 8 430.00 | 10 117.00 | 10 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 430.00 | 10 117.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 162.00 | 66 162.00 | | 66 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 698.00 | 24 698.00 | | 24 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
UX Autres créances clients | 33 093.00 | 33 093.00 | | 33 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 829.00 | 267 281.00 | 15 548.00 | 282 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 629.00 | 45 097.00 | 2 532.00 | 47 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 035.00 | 371 486.00 | 15 548.00 | 387 035.00 |