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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 265.00 | 25 800.00 | 465.00 | 26 265.00 |
AH Fonds commercial | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 661.00 | 5 675.00 | 1 986.00 | 7 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 395.00 | 29 040.00 | 53 355.00 | 82 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 580.00 | 60 515.00 | 67 065.00 | 127 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 243.00 | | 100 243.00 | 100 243.00 |
BZ Autres créances | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
CF Disponibilités | 454 917.00 | | 454 917.00 | 454 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 075.00 | | 595 075.00 | 595 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 655.00 | 60 515.00 | 662 140.00 | 722 655.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 732.00 | 5 071.00 | | 5 732.00 |
DG Autres réserves | 108 780.00 | 102 608.00 | | 108 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 926.00 | 13 233.00 | | 30 926.00 |
DL TOTAL (I) | 205 438.00 | 180 912.00 | | 205 438.00 |
DP Provisions pour risques | 8 849.00 | 8 430.00 | | 8 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 849.00 | 8 430.00 | | 8 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 696.00 | 282 833.00 | | 287 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 309.00 | 23 897.00 | | 8 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 393.00 | 66 162.00 | | 63 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 920.00 | 13 342.00 | | 30 920.00 |
EA Autres dettes | 4 260.00 | 801.00 | | 4 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 275.00 | | | 53 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 854.00 | 387 035.00 | | 447 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 140.00 | 576 377.00 | | 662 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 107.00 | | 51 673.00 | 111 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 200.00 | 127 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 200.00 | 90 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 858.00 | | | 33 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 653.00 | | 50 603.00 | 74 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 595.00 | | 1 070.00 | 2 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 031.00 | 15 627.00 | 2 144.00 | 47 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 141.00 | 4 659.00 | | 21 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 890.00 | 10 968.00 | 2 144.00 | 25 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 430.00 | 8 849.00 | 8 430.00 | 8 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 430.00 | 8 849.00 | 8 430.00 | 8 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 849.00 | 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 393.00 | 63 393.00 | | 63 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 920.00 | 30 920.00 | | 30 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 275.00 | 53 275.00 | | 53 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100 243.00 | 100 243.00 | | 100 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 696.00 | 19 816.00 | 267 880.00 | 287 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 112.00 | | | 20 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 280.00 | 109 678.00 | 3 602.00 | 113 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 854.00 | 179 973.00 | 267 880.00 | 447 854.00 |