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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 882.00 | 13 475.00 | 407.00 | 13 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 740.00 | 45 169.00 | 36 572.00 | 81 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 893.00 | 58 644.00 | 41 249.00 | 99 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 421.00 | | 278 421.00 | 278 421.00 |
BZ Autres créances | 16 749.00 | | 16 749.00 | 16 749.00 |
CF Disponibilités | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 677.00 | | 308 677.00 | 308 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 569.00 | 58 644.00 | 349 925.00 | 408 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 72 207.00 | 28 700.00 | | 72 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 089.00 | 43 508.00 | | 2 089.00 |
DL TOTAL (I) | 82 656.00 | 80 567.00 | | 82 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 874.00 | 48 738.00 | | 28 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 172.00 | 9 172.00 | | 8 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 257.00 | 100 818.00 | | 86 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 600.00 | 93 393.00 | | 142 600.00 |
EA Autres dettes | 1 368.00 | 4 519.00 | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 270.00 | 256 638.00 | | 267 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 925.00 | 337 205.00 | | 349 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 097.00 | 228 026.00 | | 245 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | 13 857.00 | | 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 893.00 | | | 99 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 623.00 | | | 95 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 333.00 | 7 311.00 | | 51 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 333.00 | 7 311.00 | | 51 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 257.00 | 86 257.00 | | 86 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 162.00 | 75 162.00 | | 75 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
UX Autres créances clients | 278 421.00 | | | 278 421.00 |
VB T. V. A. | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 612.00 | 6 439.00 | 22 173.00 | 28 612.00 |
VI Groupe et associés | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 492.00 | 295 222.00 | 4 270.00 | 299 492.00 |
VW T.V.A. | 65 154.00 | 65 154.00 | | 65 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 270.00 | 245 097.00 | 22 173.00 | 267 270.00 |