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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 882.00 | 13 694.00 | 188.00 | 13 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 347.00 | 60 124.00 | 24 223.00 | 84 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 499.00 | 73 818.00 | 28 681.00 | 102 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 592.00 | | 611 592.00 | 611 592.00 |
BZ Autres créances | 41 734.00 | | 41 734.00 | 41 734.00 |
CF Disponibilités | 17 792.00 | | 17 792.00 | 17 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 677 892.00 | | 677 892.00 | 677 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 392.00 | 73 818.00 | 706 573.00 | 780 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 50 431.00 | 74 296.00 | | 50 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 396.00 | -23 865.00 | | -29 396.00 |
DL TOTAL (I) | 29 395.00 | 58 791.00 | | 29 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 562.00 | 80 600.00 | | 44 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 413.00 | 8 215.00 | | 25 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 000.00 | 2 000.00 | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 215.00 | 95 027.00 | | 121 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 208.00 | 196 510.00 | | 209 208.00 |
EA Autres dettes | 259 780.00 | 2 077.00 | | 259 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 179.00 | 384 429.00 | | 677 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 573.00 | 443 219.00 | | 706 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 627.00 | 368 957.00 | | 639 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58 375.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 475.00 | 7 343.00 | | 66 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 475.00 | 7 343.00 | | 66 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 215.00 | 121 215.00 | | 121 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 731.00 | 47 731.00 | | 47 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 523.00 | 72 523.00 | | 72 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 780.00 | 259 780.00 | | 259 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
UX Autres créances clients | 611 592.00 | 611 592.00 | | 611 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
VB T. V. A. | 25 530.00 | 25 530.00 | | 25 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 472.00 | 6 974.00 | 8 497.00 | 15 472.00 |
VI Groupe et associés | 25 413.00 | 25 413.00 | | 25 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 596.00 | 653 326.00 | 4 270.00 | 657 596.00 |
VW T.V.A. | 82 255.00 | 82 255.00 | | 82 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 124.00 | 622 627.00 | 8 497.00 | 631 124.00 |