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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 882.00 | 13 632.00 | 251.00 | 13 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 347.00 | 52 844.00 | 31 503.00 | 84 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 499.00 | 66 475.00 | 36 024.00 | 102 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 032.00 | | 376 032.00 | 376 032.00 |
BZ Autres créances | 25 080.00 | | 25 080.00 | 25 080.00 |
CF Disponibilités | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 195.00 | | 407 195.00 | 407 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 694.00 | 66 475.00 | 443 219.00 | 509 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 74 296.00 | 72 207.00 | | 74 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 865.00 | 2 089.00 | | -23 865.00 |
DL TOTAL (I) | 58 791.00 | 82 656.00 | | 58 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 600.00 | 28 874.00 | | 80 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 215.00 | 8 172.00 | | 8 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 027.00 | 86 257.00 | | 95 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 510.00 | 142 600.00 | | 196 510.00 |
EA Autres dettes | 2 077.00 | 1 368.00 | | 2 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 429.00 | 267 270.00 | | 384 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 219.00 | 349 925.00 | | 443 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 957.00 | 245 097.00 | | 368 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 375.00 | 195.00 | | 58 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 893.00 | | 2 607.00 | 99 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 623.00 | | 2 607.00 | 95 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 644.00 | 7 832.00 | | 58 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 644.00 | 7 832.00 | | 58 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 027.00 | 95 027.00 | | 95 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 651.00 | 111 651.00 | | 111 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
UX Autres créances clients | 376 032.00 | | | 376 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
VB T. V. A. | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 427.00 | 58 427.00 | | 58 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 173.00 | 6 701.00 | 15 472.00 | 22 173.00 |
VI Groupe et associés | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 438.00 | 401 168.00 | 4 270.00 | 405 438.00 |
VW T.V.A. | 73 835.00 | 73 835.00 | | 73 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 429.00 | 366 957.00 | 15 472.00 | 382 429.00 |