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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 495.00 | 140 529.00 | 47 966.00 | 188 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 319.00 | 142 977.00 | 356 342.00 | 499 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BZ Autres créances | 26 220.00 | | 26 220.00 | 26 220.00 |
CF Disponibilités | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 170.00 | | 33 170.00 | 33 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 489.00 | 142 977.00 | 389 512.00 | 532 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 700.00 | | | 325 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 475.00 | | | 30 475.00 |
DH Report à nouveau | -80 905.00 | | | -80 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 297.00 | | | -11 297.00 |
DL TOTAL (I) | 272 018.00 | | | 272 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 926.00 | | | 63 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
EA Autres dettes | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 495.00 | | | 117 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 512.00 | | | 389 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 760.00 | | | 114 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 586.00 | | 143 586.00 | 143 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 586.00 | | 143 586.00 | 143 586.00 |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 695.00 | |
GE Autres charges | | | 2 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | | | -191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 651.00 | | | 143 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 948.00 | | | 154 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 297.00 | | | -11 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 824.00 | | 8 209.00 | 498 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 714.00 | 499 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 714.00 | 190 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 448.00 | | 8 209.00 | 190 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 804.00 | 11 886.00 | 7 714.00 | 138 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 804.00 | 11 886.00 | 7 714.00 | 138 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 795.00 | | | 24 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 968.00 | 26 592.00 | 8 376.00 | 34 968.00 |