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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 857.00 | 167 259.00 | 21 598.00 | 188 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 681.00 | 169 707.00 | 329 974.00 | 499 681.00 |
BZ Autres créances | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
CF Disponibilités | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 733.00 | | 18 733.00 | 18 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 414.00 | 169 707.00 | 348 707.00 | 518 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 700.00 | | | 325 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 475.00 | | | 30 475.00 |
DH Report à nouveau | -78 604.00 | | | -78 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 062.00 | | | -6 062.00 |
DL TOTAL (I) | 279 553.00 | | | 279 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 833.00 | | | 40 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
EA Autres dettes | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 154.00 | | | 69 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 707.00 | | | 348 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 154.00 | | | 69 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 397.00 | | 104 397.00 | 104 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 397.00 | | 104 397.00 | 104 397.00 |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 668.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | | | -151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 534.00 | | | 104 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 597.00 | | | 110 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 062.00 | | | -6 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 319.00 | | 944.00 | 499 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 582.00 | 499 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 582.00 | 191 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 943.00 | | 944.00 | 190 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 530.00 | 7 759.00 | 582.00 | 162 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 530.00 | 7 759.00 | 582.00 | 162 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 40 833.00 | 40 833.00 | | 40 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 010.00 | 9 634.00 | 8 376.00 | 18 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 154.00 | 69 154.00 | | 69 154.00 |