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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 495.00 | 160 082.00 | 28 413.00 | 188 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 319.00 | 162 530.00 | 336 789.00 | 499 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BZ Autres créances | 32 798.00 | | 32 798.00 | 32 798.00 |
CF Disponibilités | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 357.00 | | 39 357.00 | 39 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 676.00 | 162 530.00 | 376 146.00 | 538 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 700.00 | | | 325 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 475.00 | | | 30 475.00 |
DH Report à nouveau | -100 084.00 | | | -100 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
DL TOTAL (I) | 285 616.00 | | | 285 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 391.00 | | | 50 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
EA Autres dettes | 17 742.00 | | | 17 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 531.00 | | | 90 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 146.00 | | | 376 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 531.00 | | | 90 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 196.00 | | 135 196.00 | 135 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 196.00 | | 135 196.00 | 135 196.00 |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 644.00 | |
GE Autres charges | | | 6 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 277.00 | | | 135 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 797.00 | | | 113 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 319.00 | | | 499 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 943.00 | | | 190 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 885.00 | 8 644.00 | | 153 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 885.00 | 8 644.00 | | 153 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 742.00 | 17 742.00 | | 17 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 50 391.00 | 50 391.00 | | 50 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 214.00 | 31 214.00 | | 31 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 543.00 | 34 167.00 | 8 376.00 | 42 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 531.00 | 90 531.00 | | 90 531.00 |