| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 053.00 | 415.00 | 697 638.00 | 698 053.00 |
BZ Autres créances | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 582.00 | | 12 582.00 | 12 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 635.00 | 415.00 | 710 220.00 | 710 635.00 |
CU Autres participations | 697 638.00 | | 697 638.00 | 697 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 283 217.00 | | | 283 217.00 |
DH Report à nouveau | -77 661.00 | | | -77 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 501.00 | | | -16 501.00 |
DL TOTAL (I) | 197 855.00 | | | 197 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 669.00 | | | 317 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 496.00 | | | 189 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 365.00 | | | 512 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 220.00 | | | 710 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 999.00 | | | 242 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97.00 | | | 97.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 598.00 | | | 16 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 501.00 | | | -16 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 053.00 | | | 698 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 697 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415.00 | | | 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697 638.00 | | | 697 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415.00 | | | 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415.00 | | | 415.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 504.00 | 84 504.00 | | 84 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VB T. V. A. | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 669.00 | 48 303.00 | 202 749.00 | 317 669.00 |
VI Groupe et associés | 104 992.00 | 104 992.00 | | 104 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 385.00 | | | 47 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 365.00 | 242 999.00 | 202 749.00 | 512 365.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 652.00 | | | 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
ST Autres comptes | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 796.00 | | | 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 652.00 | | | 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 606.00 | | | 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 302.00 | | | 7 302.00 |