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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 053.00 | 415.00 | 697 638.00 | 698 053.00 |
BZ Autres créances | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 729.00 | 415.00 | 705 314.00 | 705 729.00 |
CU Autres participations | 697 638.00 | | 697 638.00 | 697 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 283 217.00 | | | 283 217.00 |
DH Report à nouveau | -94 162.00 | | | -94 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 535.00 | | | 60 535.00 |
DL TOTAL (I) | 258 390.00 | | | 258 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 320.00 | | | 442 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 924.00 | | | 446 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 314.00 | | | 705 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 924.00 | | | 446 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 535.00 | | | 60 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 053.00 | | | 698 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 697 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415.00 | | | 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697 638.00 | | | 697 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415.00 | | | 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415.00 | | | 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337 327.00 | 337 327.00 | | 337 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VB T. V. A. | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
VI Groupe et associés | 104 992.00 | 104 992.00 | | 104 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 769.00 | | | 31 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 924.00 | 446 924.00 | | 446 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
ST Autres comptes | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 502.00 | | | 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 231.00 | | | 6 231.00 |