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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 945.00 | | 32 945.00 | 32 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 854.00 | 415.00 | 1 790 439.00 | 1 790 854.00 |
BZ Autres créances | 26 461.00 | | 26 461.00 | 26 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 18 707.00 | | 18 707.00 | 18 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 198.00 | | 45 198.00 | 45 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 052.00 | 415.00 | 1 835 637.00 | 1 836 052.00 |
CU Autres participations | 1 757 494.00 | | 1 757 494.00 | 1 757 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 283 217.00 | | | 283 217.00 |
DH Report à nouveau | -36 864.00 | | | -36 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 741.00 | | | -83 741.00 |
DL TOTAL (I) | 171 412.00 | | | 171 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 179.00 | | | 591 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057 320.00 | | | 1 057 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 224.00 | | | 1 664 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 637.00 | | | 1 835 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 924.00 | | | 1 159 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 742.00 | | | 133 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 741.00 | | | -83 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 053.00 | | 1 092 801.00 | 698 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 790 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 790 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415.00 | | | 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697 638.00 | | 1 092 801.00 | 697 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415.00 | | | 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415.00 | | | 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 992 327.00 | 992 327.00 | | 992 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 945.00 | | 32 945.00 | 32 945.00 |
VB T. V. A. | 26 461.00 | 26 461.00 | | 26 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 179.00 | 86 879.00 | 353 836.00 | 591 179.00 |
VI Groupe et associés | 64 992.00 | 64 992.00 | | 64 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 821.00 | | | 28 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 406.00 | 26 461.00 | 32 945.00 | 59 406.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 224.00 | 1 159 924.00 | 353 836.00 | 1 664 224.00 |