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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 234.00 | 56 614.00 | 33 619.00 | 90 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 097.00 | 296 448.00 | 48 648.00 | 345 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 223.00 | 354 067.00 | 96 156.00 | 450 223.00 |
BT Marchandises | 64 838.00 | | 64 838.00 | 64 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
BZ Autres créances | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 682.00 | | 45 682.00 | 45 682.00 |
CF Disponibilités | 119 812.00 | | 119 812.00 | 119 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 421.00 | | 270 421.00 | 270 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 645.00 | 354 067.00 | 366 578.00 | 720 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 085 707.00 | 2 008 483.00 | | 2 085 707.00 |
230 Autres produits | 1 810.00 | 891.00 | | 1 810.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 088 905.00 | 2 010 877.00 | | 2 088 905.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 573 768.00 | 1 532 605.00 | | 1 573 768.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 423.00 | 7 797.00 | | 4 423.00 |
242 Autres charges externes. | 175 479.00 | 170 786.00 | | 175 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 801.00 | 14 512.00 | | 10 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 234 153.00 | 180 426.00 | | 234 153.00 |
252 Charges sociales | 63 204.00 | 48 926.00 | | 63 204.00 |
262 Autres charges | 5 949.00 | 4 624.00 | | 5 949.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 280.00 | 290 939.00 | | 332 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 954.00 | 8 749.00 | | 2 954.00 |
280 Produits financiers | 557.00 | 304.00 | | 557.00 |
294 Charges financières | 3 405.00 | 4 113.00 | | 3 405.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 420.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 106.00 | 4 520.00 | | 106.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 493.00 | -6 013.00 | | -1 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106.00 | 4 520.00 | | 106.00 |
DL TOTAL (I) | 15 112.00 | 15 006.00 | | 15 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 670.00 | 118 774.00 | | 96 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 638.00 | 18 245.00 | | 54 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 661.00 | 160 364.00 | | 136 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 494.00 | 50 498.00 | | 63 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 801.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 351 465.00 | 348 684.00 | | 351 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 578.00 | 363 690.00 | | 366 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 248.00 | 4 976.00 | | 445 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 888.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450 224.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 004.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 435 332.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 356.00 | 4 976.00 | | 430 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 068.00 | 17 535.00 | | 354 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 893.00 | 18 171.00 | | 334 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 661.00 | 136 661.00 | | 136 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 639.00 | 54 639.00 | | 54 639.00 |
UX Autres créances clients | 30.00 | | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 671.00 | 23 641.00 | 73 030.00 | 96 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 083.00 | | | 22 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 978.00 | 40 089.00 | 13 888.00 | 53 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 465.00 | 278 436.00 | 73 030.00 | 351 465.00 |