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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 733.00 | 77 139.00 | 26 594.00 | 103 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 757.00 | 314 368.00 | 64 389.00 | 378 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 381.00 | 392 510.00 | 104 871.00 | 497 381.00 |
BT Marchandises | 87 921.00 | | 87 921.00 | 87 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
BZ Autres créances | 57 714.00 | | 57 714.00 | 57 714.00 |
CF Disponibilités | 73 489.00 | | 73 489.00 | 73 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 219.00 | | 227 219.00 | 227 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 600.00 | 392 510.00 | 332 090.00 | 724 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 199.00 | | | 199.00 |
DH Report à nouveau | | -1 387.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 621.00 | 1 586.00 | | 36 621.00 |
DL TOTAL (I) | 53 320.00 | 16 699.00 | | 53 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 966.00 | 73 696.00 | | 49 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 379.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 327.00 | 123 825.00 | | 151 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 476.00 | 54 018.00 | | 77 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 770.00 | 267 918.00 | | 278 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 090.00 | 284 617.00 | | 332 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 634.00 | 218 448.00 | | 253 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 208.00 | | | 451 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 316.00 | | | 436 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 602.00 | 20 908.00 | | 371 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 599.00 | 20 908.00 | | 370 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 327.00 | 151 327.00 | | 151 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
UX Autres créances clients | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 966.00 | 24 831.00 | 25 135.00 | 49 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
VP Divers | 57 714.00 | | | 57 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 476.00 | 77 476.00 | | 77 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 697.00 | 65 809.00 | 13 888.00 | 79 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 770.00 | 253 634.00 | 25 135.00 | 278 770.00 |