| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 541.00 | 83 506.00 | 24 035.00 | 107 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 157.00 | 325 125.00 | 58 032.00 | 383 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 589.00 | 409 634.00 | 95 955.00 | 505 589.00 |
BT Marchandises | 98 323.00 | | 98 323.00 | 98 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
BZ Autres créances | 39 471.00 | | 39 471.00 | 39 471.00 |
CF Disponibilités | 92 674.00 | | 92 674.00 | 92 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 216.00 | | 238 216.00 | 238 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 806.00 | 409 634.00 | 334 171.00 | 743 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 36 820.00 | 199.00 | | 36 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 051.00 | 36 621.00 | | 59 051.00 |
DL TOTAL (I) | 112 371.00 | 53 320.00 | | 112 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 456.00 | 49 966.00 | | 25 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 982.00 | 151 327.00 | | 131 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 753.00 | 77 476.00 | | 51 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 800.00 | 278 770.00 | | 221 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 171.00 | 332 090.00 | | 334 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 665.00 | 253 634.00 | | 196 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 381.00 | | 12 204.00 | 497 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 996.00 | 505 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 996.00 | 490 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 489.00 | | 12 204.00 | 482 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 510.00 | 21 120.00 | 3 996.00 | 392 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 507.00 | 21 120.00 | 3 996.00 | 391 507.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 982.00 | 131 982.00 | | 131 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
UX Autres créances clients | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 456.00 | 320.00 | | 25 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 335.00 | | | 24 335.00 |
VP Divers | 39 471.00 | 39 471.00 | | 39 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 753.00 | 51 753.00 | | 51 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 108.00 | 47 219.00 | 13 888.00 | 61 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 800.00 | 196 665.00 | | 221 800.00 |