| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 82 451.00 | 22 141.00 | 60 310.00 | 82 451.00 |
040 Immobilisations financières | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 696.00 | 22 141.00 | 62 555.00 | 84 696.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 713.00 | | 50 713.00 | 50 713.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 574.00 | | 87 574.00 | 87 574.00 |
072 Créances – Autres | 42 042.00 | | 42 042.00 | 42 042.00 |
084 Disponibilités | 47 263.00 | | 47 263.00 | 47 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 921.00 | | 232 921.00 | 232 921.00 |
110 Total général Actif | 317 617.00 | 22 141.00 | 295 476.00 | 317 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 842.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 580.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 103 948.00 | 906 198.00 | | 1 103 948.00 |
222 Production stockée | 30 185.00 | -3 563.00 | | 30 185.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 700.00 | 377.00 | | 1 700.00 |
230 Autres produits | 6 629.00 | 2 422.00 | | 6 629.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 142 462.00 | 905 433.00 | | 1 142 462.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 188 610.00 | 181 587.00 | | 188 610.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 315.00 | -2 543.00 | | -4 315.00 |
242 Autres charges externes. | 216 467.00 | 151 370.00 | | 216 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 263.00 | | | 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 491.00 | 16 057.00 | | 26 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 445 367.00 | 346 641.00 | | 445 367.00 |
252 Charges sociales | 206 842.00 | 145 443.00 | | 206 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 029.00 | 4 935.00 | | 5 029.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 99.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 084 528.00 | 843 590.00 | | 1 084 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 933.00 | 61 842.00 | | 57 933.00 |
280 Produits financiers | 78.00 | 19.00 | | 78.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 045.00 | 197.00 | | 3 045.00 |
294 Charges financières | 4 737.00 | 5 928.00 | | 4 737.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 238.00 | 1 023.00 | | 4 238.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 053.00 | 5 041.00 | | 4 053.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 029.00 | 50 065.00 | | 48 029.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 092.00 | | | 83 092.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -812.00 | | | -812.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 122 806.00 | | | 122 806.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 080.00 | | | 70 080.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |