| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 403.00 | 797.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 58 941.00 | 13 549.00 | 45 392.00 | 58 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 434.00 | 10 270.00 | 11 164.00 | 21 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 981.00 | 5 546.00 | 4 435.00 | 9 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 801.00 | 29 768.00 | 64 033.00 | 93 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 712.00 | | 17 712.00 | 17 712.00 |
BN En cours de production de biens | 85 503.00 | | 85 503.00 | 85 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 978.00 | | 103 978.00 | 103 978.00 |
BZ Autres créances | 40 460.00 | | 40 460.00 | 40 460.00 |
CF Disponibilités | 46 603.00 | | 46 603.00 | 46 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 390.00 | | 298 390.00 | 298 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 191.00 | 29 768.00 | 362 423.00 | 392 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 109 298.00 | 108 032.00 | | 109 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 745.00 | 1 266.00 | | 1 745.00 |
DL TOTAL (I) | 119 293.00 | 117 548.00 | | 119 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682.00 | 1 103.00 | | 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 945.00 | 29 582.00 | | 85 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 357.00 | 74 220.00 | | 34 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 799.00 | 89 053.00 | | 88 799.00 |
EA Autres dettes | 33 347.00 | 71 470.00 | | 33 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 130.00 | 265 427.00 | | 243 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 671.00 | 311 506.00 | | 329 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 379.00 | 242 992.00 | | 210 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 468 138.00 | 46 920.00 | 1 515 058.00 | 1 468 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 138.00 | 46 920.00 | 1 515 058.00 | 1 468 138.00 |
FM Production stockée | | | -49 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 154.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 235.00 | 7 128.00 | | 6 235.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 932.00 | 24 360.00 | | 23 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 070.00 | 207.00 | | 2 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 400.00 | 15 833.00 | | 9 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 470.00 | 16 041.00 | | 11 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 060.00 | 3 574.00 | | 2 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 904.00 | 19 686.00 | | 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 964.00 | 23 260.00 | | 2 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 506.00 | -7 220.00 | | 8 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30.00 | -882.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 072.00 | 1 532 284.00 | | 1 483 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 328.00 | 1 531 017.00 | | 1 481 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 745.00 | 1 266.00 | | 1 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 464.00 | | 10 961.00 | 87 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 624.00 | 93 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 624.00 | 90 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 019.00 | | 10 961.00 | 84 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 334.00 | 6 154.00 | 3 720.00 | 27 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 400.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 331.00 | 5 754.00 | 3 720.00 | 27 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 384.00 | 85 384.00 | | 85 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 357.00 | 34 357.00 | | 34 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 464.00 | 42 464.00 | | 42 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 347.00 | 33 347.00 | | 33 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
UX Autres créances clients | 103 978.00 | 103 978.00 | | 103 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VB T. V. A. | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 384.00 | 16 982.00 | 55 192.00 | 85 384.00 |
VI Groupe et associés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 049.00 | 32 049.00 | | 32 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 651.00 | 150 651.00 | | 150 651.00 |
VW T.V.A. | 43 657.00 | 43 657.00 | | 43 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 514.00 | 260 112.00 | 55 192.00 | 328 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 467.00 | 29 983.00 | | 35 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 090.00 | 11 588.00 | | 12 090.00 |
ST Autres comptes | 143 483.00 | 165 965.00 | | 143 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 966.00 | 31 935.00 | | 14 966.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 102 356.00 | | | 102 356.00 |
YT Sous‐traitance | 119 489.00 | 106 445.00 | | 119 489.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 006.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 467.00 | 29 983.00 | | 35 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 812.00 | 169 037.00 | | 173 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 843.00 | 100 368.00 | | 80 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 028.00 | 318 939.00 | | 290 028.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |