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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 3.00 | 1 197.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 58 941.00 | 10 459.00 | 48 482.00 | 58 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 732.00 | 10 606.00 | 7 127.00 | 17 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 345.00 | 6 266.00 | 1 079.00 | 7 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 464.00 | 27 334.00 | 60 130.00 | 87 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 449.00 | | 20 449.00 | 20 449.00 |
BN En cours de production de biens | 135 224.00 | | 135 224.00 | 135 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 575.00 | | 96 575.00 | 96 575.00 |
BZ Autres créances | 59 321.00 | | 59 321.00 | 59 321.00 |
CF Disponibilités | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 846.00 | | 322 846.00 | 322 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 309.00 | 27 334.00 | 382 976.00 | 410 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 108 032.00 | 60 003.00 | | 108 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 266.00 | 48 029.00 | | 1 266.00 |
DL TOTAL (I) | 117 548.00 | 116 282.00 | | 117 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103.00 | 675.00 | | 1 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 582.00 | 39 911.00 | | 29 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 220.00 | 46 085.00 | | 74 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 053.00 | 61 256.00 | | 89 053.00 |
EA Autres dettes | 71 470.00 | 31 267.00 | | 71 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 427.00 | 179 194.00 | | 265 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 506.00 | 264 209.00 | | 311 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 572.00 | 149 614.00 | | 272 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 411 796.00 | | 1 411 796.00 | 1 411 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 796.00 | | 1 411 796.00 | 1 411 796.00 |
FM Production stockée | | | 94 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 206.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 128.00 | 6 623.00 | | 7 128.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 360.00 | 23 821.00 | | 24 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | 45.00 | | 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 833.00 | 3 000.00 | | 15 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 041.00 | 3 045.00 | | 16 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 574.00 | 426.00 | | 3 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 686.00 | 3 812.00 | | 19 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 260.00 | 4 238.00 | | 23 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 220.00 | -1 193.00 | | -7 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -882.00 | 4 053.00 | | -882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 284.00 | 1 145 585.00 | | 1 532 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 017.00 | 1 097 556.00 | | 1 531 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 266.00 | 48 029.00 | | 1 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 696.00 | | 22 468.00 | 84 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 700.00 | 87 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 700.00 | 84 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 451.00 | | 21 268.00 | 82 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 141.00 | 5 206.00 | 14.00 | 22 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 141.00 | 5 203.00 | 14.00 | 22 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 580.00 | 29 580.00 | | 29 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 220.00 | 74 220.00 | | 74 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 952.00 | 56 952.00 | | 56 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 470.00 | 71 470.00 | | 71 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
UX Autres créances clients | 96 575.00 | | | 96 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 976.00 | | | 976.00 |
VB T. V. A. | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 580.00 | 7 145.00 | 22 435.00 | 29 580.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 765.00 | | | 43 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733.00 | | | 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 785.00 | 162 785.00 | | 162 785.00 |
VW T.V.A. | 30 283.00 | 30 283.00 | | 30 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 008.00 | 272 573.00 | 22 435.00 | 295 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 983.00 | 26 491.00 | | 29 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 588.00 | 9 036.00 | | 11 588.00 |
ST Autres comptes | 165 965.00 | 127 812.00 | | 165 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 935.00 | 21 393.00 | | 31 935.00 |
YT Sous‐traitance | 106 445.00 | 48 018.00 | | 106 445.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 006.00 | 10 208.00 | | 3 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 983.00 | 26 491.00 | | 29 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 102.00 | 134 885.00 | | 163 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 386.00 | 70 614.00 | | 105 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 939.00 | 216 467.00 | | 318 939.00 |