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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 043.00 | 13 565.00 | 2 478.00 | 16 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 885.00 | 4 098.00 | 1 787.00 | 5 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 955.00 | 241 076.00 | 181 879.00 | 422 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 882.00 | 258 739.00 | 191 144.00 | 449 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 321.00 | 104 302.00 | 221 019.00 | 325 321.00 |
BT Marchandises | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 333 479.00 | 5 063.00 | 1 328 416.00 | 1 333 479.00 |
BZ Autres créances | 275 249.00 | | 275 249.00 | 275 249.00 |
CF Disponibilités | 392 556.00 | | 392 556.00 | 392 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 761.00 | | 133 761.00 | 133 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 470 281.00 | 109 364.00 | 2 360 916.00 | 2 470 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 920 163.00 | 368 103.00 | 2 552 060.00 | 2 920 163.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 531 387.00 | 467 017.00 | | 531 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 847.00 | 264 370.00 | | 256 847.00 |
DL TOTAL (I) | 804 734.00 | 747 887.00 | | 804 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 544.00 | 121 302.00 | | 98 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 796.00 | 2 418.00 | | 5 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 918.00 | 1 038 892.00 | | 1 041 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 969.00 | 225 771.00 | | 224 969.00 |
EA Autres dettes | 376 100.00 | 518 706.00 | | 376 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 326.00 | 1 907 089.00 | | 1 747 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 060.00 | 2 654 976.00 | | 2 552 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 672 268.00 | 1 808 545.00 | | 1 672 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 185.00 | | 26 986.00 | 423 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289.00 | 449 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289.00 | 428 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 844.00 | | 3 199.00 | 12 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 341.00 | | 23 788.00 | 405 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 429.00 | 36 598.00 | 289.00 | 222 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 378.00 | 1 186.00 | | 12 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 051.00 | 35 412.00 | 289.00 | 210 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 087.00 | 34 215.00 | | 70 087.00 |
6T Sur comptes clients | 14 002.00 | 5 063.00 | 14 002.00 | 14 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 089.00 | 39 278.00 | 14 002.00 | 84 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 089.00 | 39 278.00 | 14 002.00 | 84 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 278.00 | 14 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 918.00 | 1 041 918.00 | | 1 041 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 630.00 | 107 630.00 | | 107 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 365.00 | 72 365.00 | | 72 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 100.00 | 376 100.00 | | 376 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 322 340.00 | | | 1 322 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
VB T. V. A. | 121 945.00 | | | 121 945.00 |
VC Groupe et associés | 43 973.00 | | | 43 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 544.00 | 23 486.00 | 75 058.00 | 98 544.00 |
VI Groupe et associés | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 759.00 | | | 22 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 132.00 | | | 99 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 761.00 | | | 133 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 742 489.00 | 1 742 489.00 | | 1 742 489.00 |
VW T.V.A. | 44 974.00 | 44 974.00 | | 44 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 326.00 | 1 672 268.00 | 75 058.00 | 1 747 326.00 |