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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 043.00 | 14 631.00 | 1 412.00 | 16 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 885.00 | 4 496.00 | 1 390.00 | 5 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 041.00 | 277 064.00 | 162 977.00 | 440 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 969.00 | 296 190.00 | 170 779.00 | 466 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 548 008.00 | 161 345.00 | 386 663.00 | 548 008.00 |
BT Marchandises | 13 596.00 | | 13 596.00 | 13 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 771.00 | 87 499.00 | 937 272.00 | 1 024 771.00 |
BZ Autres créances | 429 436.00 | | 429 436.00 | 429 436.00 |
CF Disponibilités | 852 982.00 | | 852 982.00 | 852 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 794.00 | | 117 794.00 | 117 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 986 587.00 | 248 843.00 | 2 737 743.00 | 2 986 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 453 556.00 | 545 034.00 | 2 908 522.00 | 3 453 556.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 488 234.00 | 531 387.00 | | 488 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 939.00 | 256 847.00 | | 169 939.00 |
DL TOTAL (I) | 674 673.00 | 804 734.00 | | 674 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 136.00 | 98 544.00 | | 75 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 856.00 | 5 796.00 | | 22 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 913.00 | 1 041 918.00 | | 1 293 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 148.00 | 224 969.00 | | 166 148.00 |
EA Autres dettes | 675 797.00 | 376 100.00 | | 675 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 233 849.00 | 1 747 326.00 | | 2 233 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 522.00 | 2 552 060.00 | | 2 908 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 160 172.00 | 1 672 268.00 | | 2 160 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 394.00 | | 296 394.00 | 296 394.00 |
FG Production vendue services | 5 705 422.00 | | 5 705 422.00 | 5 705 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 001 817.00 | | 6 001 817.00 | 6 001 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 083 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 204 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -248 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 490 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 479.00 | |
GE Autres charges | | | 11 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 913 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 713.00 | 11 810.00 | | 20 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 010.00 | 7 106.00 | | 6 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 723.00 | 18 917.00 | | 26 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 212.00 | 5 856.00 | | 3 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209.00 | 43.00 | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 421.00 | 5 899.00 | | 3 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 302.00 | 13 018.00 | | 23 302.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 325.00 | 50 613.00 | | 15 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 683.00 | 103 089.00 | | 4 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 109 750.00 | 6 166 617.00 | | 6 109 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 939 811.00 | 5 909 771.00 | | 5 939 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 939.00 | 256 847.00 | | 169 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 993.00 | 9 484.00 | | 9 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 882.00 | | 17 086.00 | 449 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 043.00 | | | 16 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 840.00 | | 17 086.00 | 428 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 739.00 | 37 452.00 | | 258 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 565.00 | 1 066.00 | | 13 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 174.00 | 36 385.00 | | 245 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 104 302.00 | 57 043.00 | | 104 302.00 |
6T Sur comptes clients | 5 063.00 | 82 436.00 | | 5 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 364.00 | 139 479.00 | | 109 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 364.00 | 139 479.00 | | 109 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 479.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 913.00 | 1 293 913.00 | | 1 293 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 198.00 | 55 198.00 | | 55 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 732.00 | 107 732.00 | | 107 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675 797.00 | 675 797.00 | | 675 797.00 |
UX Autres créances clients | 598 044.00 | | | 598 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111 741.00 | | | 111 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 426 727.00 | | | 426 727.00 |
VC Groupe et associés | 101 899.00 | | | 101 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 058.00 | 24 236.00 | 50 821.00 | 75 058.00 |
VI Groupe et associés | 22 856.00 | | 22 856.00 | 22 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 486.00 | | | 23 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 200.00 | | | 209 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 794.00 | | | 117 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 001.00 | 1 572 001.00 | | 1 572 001.00 |
VW T.V.A. | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 849.00 | 2 160 172.00 | 73 677.00 | 2 233 849.00 |