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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 043.00 | 15 697.00 | 346.00 | 16 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 885.00 | 4 893.00 | 992.00 | 5 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 221.00 | 307 408.00 | 132 813.00 | 440 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 149.00 | 327 998.00 | 139 151.00 | 467 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 533 359.00 | 97 519.00 | 435 840.00 | 533 359.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 536 791.00 | 95 065.00 | 1 441 727.00 | 1 536 791.00 |
BZ Autres créances | 1 010 254.00 | | 1 010 254.00 | 1 010 254.00 |
CF Disponibilités | 961 201.00 | | 961 201.00 | 961 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 100.00 | | 164 100.00 | 164 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 205 705.00 | 192 583.00 | 4 013 122.00 | 4 205 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 672 853.00 | 520 581.00 | 4 152 273.00 | 4 672 853.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 458 173.00 | 488 234.00 | | 458 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 917.00 | 169 939.00 | | 374 917.00 |
DL TOTAL (I) | 849 589.00 | 674 673.00 | | 849 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 874.00 | 75 136.00 | | 50 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 383.00 | 22 856.00 | | 117 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 093 425.00 | 1 293 913.00 | | 2 093 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 656.00 | 166 148.00 | | 230 656.00 |
EA Autres dettes | 810 345.00 | 675 797.00 | | 810 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 302 683.00 | 2 233 849.00 | | 3 302 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 152 273.00 | 2 908 522.00 | | 4 152 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 383.00 | | | 117 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 969.00 | | 320.00 | 466 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140.00 | 467 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140.00 | 446 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 043.00 | | | 16 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 926.00 | | 320.00 | 445 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 190.00 | 31 947.00 | 140.00 | 296 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 631.00 | 1 066.00 | | 14 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 560.00 | 30 881.00 | 140.00 | 281 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 161 345.00 | | 63 826.00 | 161 345.00 |
6T Sur comptes clients | 87 499.00 | 84 275.00 | 76 710.00 | 87 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 843.00 | 84 275.00 | 140 536.00 | 248 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 843.00 | 84 275.00 | 140 536.00 | 248 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 275.00 | 140 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 093 425.00 | 2 093 425.00 | | 2 093 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 462.00 | 115 462.00 | | 115 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 758.00 | 100 758.00 | | 100 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810 345.00 | 810 345.00 | | 810 345.00 |
UX Autres créances clients | 1 320 350.00 | 1 320 350.00 | | 1 320 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 441.00 | 216 441.00 | | 216 441.00 |
VB T. V. A. | 218 999.00 | 218 999.00 | | 218 999.00 |
VC Groupe et associés | 673 047.00 | 673 047.00 | | 673 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 821.00 | 25 011.00 | 25 810.00 | 50 821.00 |
VI Groupe et associés | 117 383.00 | 4 956.00 | 112 427.00 | 117 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 236.00 | | | 24 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 308.00 | 115 308.00 | | 115 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 100.00 | 164 100.00 | | 164 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 711 145.00 | 2 711 145.00 | | 2 711 145.00 |
VW T.V.A. | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 302 683.00 | 3 164 446.00 | 138 237.00 | 3 302 683.00 |