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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 661.00 | 123 753.00 | 2 908.00 | 126 661.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 2 500.00 | 22 500.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 965.00 | 26 863.00 | 4 101.00 | 30 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 422.00 | 22 966.00 | 457.00 | 23 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 071.00 | 176 082.00 | 29 989.00 | 206 071.00 |
BT Marchandises | 350 520.00 | 79 657.00 | 270 862.00 | 350 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 268.00 | 18 952.00 | 102 316.00 | 121 268.00 |
BZ Autres créances | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
CF Disponibilités | 157 063.00 | | 157 063.00 | 157 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 486.00 | | 15 486.00 | 15 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 908.00 | 98 610.00 | 577 298.00 | 675 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 978.00 | 274 692.00 | 607 287.00 | 881 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 213 569.00 | 297 450.00 | | 213 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 611.00 | -83 882.00 | | 12 611.00 |
DL TOTAL (I) | 338 380.00 | 325 769.00 | | 338 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 874.00 | 290.00 | | 6 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 873.00 | 16 207.00 | | 38 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 379.00 | 136 776.00 | | 155 379.00 |
EA Autres dettes | 2 478.00 | 2 058.00 | | 2 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 907.00 | 208 808.00 | | 268 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 287.00 | 534 577.00 | | 607 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 907.00 | 208 808.00 | | 268 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 856 444.00 | |
FG Production vendue services | | | 171 016.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 027 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 074.00 | |
GE Autres charges | | | 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | 1 441.00 | | 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187.00 | 1 441.00 | | 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58 055.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65 175.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187.00 | -63 734.00 | | 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 822.00 | 1 002 129.00 | | 1 027 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 211.00 | 1 086 011.00 | | 1 015 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 611.00 | -83 882.00 | | 12 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 070.00 | | | 206 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 661.00 | | | 151 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 387.00 | | | 54 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 376.00 | 9 705.00 | | 166 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 588.00 | 7 664.00 | | 118 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 788.00 | 2 040.00 | | 47 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 78 098.00 | 1 558.00 | | 78 098.00 |
6T Sur comptes clients | 17 437.00 | 1 515.00 | | 17 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 536.00 | 3 073.00 | | 95 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 536.00 | 3 073.00 | | 95 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 378.00 | 155 378.00 | | 155 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
UX Autres créances clients | 97 596.00 | | | 97 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 671.00 | | | 23 671.00 |
VB T. V. A. | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
VC Groupe et associés | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VI Groupe et associés | 38 873.00 | 38 873.00 | | 38 873.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 718.00 | 158 269.00 | 7 449.00 | 165 718.00 |
VW T.V.A. | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 907.00 | 268 907.00 | | 268 907.00 |