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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 049.00 | 759.00 | 290.00 | 1 049.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 915.00 | 41 915.00 | | 41 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 451.00 | 25 166.00 | 285.00 | 25 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 437.00 | 67 840.00 | 597.00 | 68 437.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 075.00 | 69 192.00 | 94 883.00 | 164 075.00 |
BZ Autres créances | 296 851.00 | | 296 851.00 | 296 851.00 |
CF Disponibilités | 192 560.00 | | 192 560.00 | 192 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 653 487.00 | 69 192.00 | 584 295.00 | 653 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 924.00 | 137 032.00 | 584 892.00 | 721 924.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 032.00 | 102 000.00 | | 702 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 30 353.00 | 30 353.00 | | 30 353.00 |
DH Report à nouveau | -361 538.00 | -140 653.00 | | -361 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 700.00 | -220 884.00 | | -281 700.00 |
DL TOTAL (I) | 99 348.00 | -218 984.00 | | 99 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 692.00 | 664 910.00 | | 228 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 763.00 | 116 137.00 | | 246 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 026.00 | 43 544.00 | | 10 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64.00 | | | 64.00 |
EA Autres dettes | | 1 256.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 485 544.00 | 825 847.00 | | 485 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 892.00 | 606 862.00 | | 584 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 544.00 | 825 847.00 | | 485 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 639 012.00 | 38 684.00 | 677 696.00 | 639 012.00 |
FG Production vendue services | 51 108.00 | 4 966.00 | 56 074.00 | 51 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 121.00 | 43 650.00 | 733 771.00 | 690 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 315 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 267.00 | 3 321.00 | | 5 267.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 158.00 | 150.00 | | 1 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 168.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 620.00 | | | 86 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 620.00 | 168.00 | | 86 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 931.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 358.00 | | | 48 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 358.00 | 31 931.00 | | 48 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 262.00 | -31 763.00 | | 38 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 820.00 | 903 918.00 | | 950 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 520.00 | 1 124 802.00 | | 1 232 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 700.00 | -220 884.00 | | -281 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 033.00 | | | 303 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 596.00 | 68 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 207 236.00 | 1 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 360.00 | 67 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 284.00 | | | 208 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 726.00 | | | 94 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 205.00 | 25 872.00 | 186 238.00 | 228 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 763.00 | 17 031.00 | 170 035.00 | 153 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 443.00 | 8 841.00 | 16 203.00 | 74 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 124 240.00 | | 124 240.00 | 124 240.00 |
6T Sur comptes clients | 69 192.00 | | | 69 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 432.00 | | 124 240.00 | 193 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 432.00 | | 124 240.00 | 193 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 124 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 763.00 | 246 763.00 | | 246 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 140 164.00 | 140 164.00 | | 140 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 911.00 | 23 911.00 | | 23 911.00 |
VB T. V. A. | 76 731.00 | 76 731.00 | | 76 731.00 |
VC Groupe et associés | 19 740.00 | 13 587.00 | 6 153.00 | 19 740.00 |
VI Groupe et associés | 228 692.00 | 228 692.00 | | 228 692.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VP Divers | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 805.00 | 193 805.00 | | 193 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 926.00 | 454 773.00 | 6 153.00 | 460 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 544.00 | 485 544.00 | | 485 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 550.00 | 2 799.00 | | 2 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 185.00 | 10 792.00 | | 32 185.00 |
ST Autres comptes | 212 450.00 | 252 059.00 | | 212 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 500.00 | 19 695.00 | | 18 500.00 |
YT Sous‐traitance | 125 739.00 | 58 598.00 | | 125 739.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 291.00 | 22 790.00 | | 291.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 34 515.00 | 50 796.00 | | 34 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 771.00 | 327.00 | | 3 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 321.00 | 3 126.00 | | 6 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 689.00 | 167 826.00 | | 103 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 984.00 | 111 637.00 | | 100 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 680.00 | 414 731.00 | | 423 680.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |