| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 715.00 | 142 440.00 | 34 275.00 | 176 715.00 |
AH Fonds commercial | 31 569.00 | 11 322.00 | 20 247.00 | 31 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 915.00 | 38 305.00 | 3 609.00 | 41 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 811.00 | 36 138.00 | 16 674.00 | 52 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 033.00 | 228 205.00 | 74 827.00 | 303 033.00 |
BT Marchandises | 315 935.00 | 124 240.00 | 191 695.00 | 315 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 218.00 | 69 192.00 | 82 026.00 | 151 218.00 |
BZ Autres créances | 104 124.00 | | 104 124.00 | 104 124.00 |
CF Disponibilités | 153 380.00 | | 153 380.00 | 153 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 466.00 | 193 432.00 | 532 035.00 | 725 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 499.00 | 421 637.00 | 606 862.00 | 1 028 499.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 30 353.00 | 30 353.00 | | 30 353.00 |
DH Report à nouveau | -140 653.00 | -1 851.00 | | -140 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 884.00 | -138 802.00 | | -220 884.00 |
DL TOTAL (I) | -218 984.00 | 1 900.00 | | -218 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 168.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 910.00 | 328 996.00 | | 664 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 137.00 | 151 374.00 | | 116 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 544.00 | 25 103.00 | | 43 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 714.00 | | |
EA Autres dettes | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 847.00 | 530 355.00 | | 825 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 862.00 | 532 255.00 | | 606 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 847.00 | 530 355.00 | | 825 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 168.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 129.00 | | 11 904.00 | 291 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 380.00 | | 11 904.00 | 196 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 727.00 | | | 94 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 341.00 | 31 865.00 | | 196 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 838.00 | 20 925.00 | | 132 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 503.00 | 10 940.00 | | 63 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 76 673.00 | 47 567.00 | | 76 673.00 |
6T Sur comptes clients | 39 192.00 | 30 000.00 | | 39 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 865.00 | 77 567.00 | | 115 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 865.00 | 77 567.00 | | 115 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 567.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 137.00 | 116 137.00 | | 116 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
UX Autres créances clients | 127 307.00 | 127 307.00 | | 127 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 911.00 | 23 911.00 | | 23 911.00 |
VB T. V. A. | 31 495.00 | 31 495.00 | | 31 495.00 |
VC Groupe et associés | 19 325.00 | 3 872.00 | 15 453.00 | 19 325.00 |
VI Groupe et associés | 664 910.00 | 664 910.00 | | 664 910.00 |
VP Divers | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 465.00 | 49 465.00 | | 49 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | | 810.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 240 699.00 | 15 453.00 | |
VW T.V.A. | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 847.00 | 825 847.00 | | 825 847.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 799.00 | 2 288.00 | | 2 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 792.00 | 6 037.00 | | 10 792.00 |
ST Autres comptes | 252 059.00 | 230 061.00 | | 252 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 695.00 | 20 318.00 | | 19 695.00 |
YT Sous‐traitance | 58 598.00 | 63 526.00 | | 58 598.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 790.00 | 49 585.00 | | 22 790.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 50 796.00 | 42 323.00 | | 50 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 327.00 | 256.00 | | 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 126.00 | 2 544.00 | | 3 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 826.00 | 124 100.00 | | 167 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 637.00 | 111 023.00 | | 111 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 731.00 | 411 849.00 | | 414 731.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |