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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 000 000.00 | 1 825 000.00 | 2 175 000.00 | 4 000 000.00 |
BZ Autres créances | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CF Disponibilités | 87 642.00 | | 87 642.00 | 87 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 236.00 | | 91 236.00 | 91 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 091 236.00 | 1 825 000.00 | 2 266 236.00 | 4 091 236.00 |
CU Autres participations | 4 000 000.00 | 1 825 000.00 | 2 175 000.00 | 4 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 000.00 | 2 001 000.00 | | 2 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 779.00 | 90 779.00 | | 90 779.00 |
DG Autres réserves | 1 203 946.00 | 1 203 946.00 | | 1 203 946.00 |
DH Report à nouveau | -1 788 433.00 | -1 816 283.00 | | -1 788 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 655.00 | 27 850.00 | | 32 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 947.00 | 1 507 292.00 | | 1 539 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 49.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 558.00 | 710 658.00 | | 703 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 176.00 | 7 617.00 | | 7 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 504.00 | 19 100.00 | | 15 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 289.00 | 737 426.00 | | 726 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 236.00 | 2 244 717.00 | | 2 266 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 289.00 | 737 426.00 | | 726 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 200.00 | | 271 200.00 | 271 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 200.00 | | 271 200.00 | 271 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 761.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 437.00 | 5 157.00 | | 5 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 201.00 | 271 504.00 | | 271 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 546.00 | 243 653.00 | | 238 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 655.00 | 27 850.00 | | 32 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 825 000.00 | | | 1 825 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 825 000.00 | | | 1 825 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | | | 175.00 |
VB T. V. A. | 694.00 | | | 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 703 558.00 | 703 558.00 | | 703 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VW T.V.A. | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 289.00 | 726 289.00 | | 726 289.00 |