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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 000 000.00 | 2 628 156.00 | 1 371 844.00 | 4 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 140.00 | | 282 140.00 | 282 140.00 |
BZ Autres créances | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
CF Disponibilités | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 661.00 | | 301 661.00 | 301 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 301 661.00 | 2 628 156.00 | 1 673 505.00 | 4 301 661.00 |
CU Autres participations | 4 000 000.00 | 2 628 156.00 | 1 371 844.00 | 4 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 000.00 | 2 001 000.00 | | 2 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 779.00 | 90 779.00 | | 90 779.00 |
DG Autres réserves | 1 203 946.00 | 1 203 946.00 | | 1 203 946.00 |
DH Report à nouveau | -2 497 781.00 | -2 524 193.00 | | -2 497 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 542.00 | 26 413.00 | | 29 542.00 |
DL TOTAL (I) | 827 486.00 | 797 944.00 | | 827 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 37.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728 000.00 | 714 000.00 | | 728 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 741.00 | 17 620.00 | | 39 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 242.00 | 63 222.00 | | 78 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 019.00 | 794 879.00 | | 846 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 505.00 | 1 592 823.00 | | 1 673 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 728 000.00 | | | 728 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 200.00 | | 271 200.00 | 271 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 200.00 | | 271 200.00 | 271 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 833.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 850.00 | 4 222.00 | | 4 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 213.00 | 271 220.00 | | 274 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 671.00 | 244 808.00 | | 244 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 542.00 | 26 413.00 | | 29 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 628 156.00 | | | 2 628 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 628 156.00 | | | 2 628 156.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 741.00 | 39 741.00 | | 39 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UX Autres créances clients | 282 140.00 | 282 140.00 | | 282 140.00 |
VB T. V. A. | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 728 000.00 | 728 000.00 | | 728 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 868.00 | 289 868.00 | | 289 868.00 |
VW T.V.A. | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 019.00 | 846 019.00 | | 846 019.00 |